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BILAN DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY 2023 Siren 305949786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46089	46089	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550705	0	550705	550705
Constructions	11325276	8265576	3059699	3364617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2482360	2386099	96261	194067
Autres immobilisations corporelles	617251	612858	4393	13118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	762	762	0	0
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154419	0	154419	163349
Autres immobilisations financières	150	0	150	18575
TOTAL (I)	15177013	11311385	3865628	4304430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10620	0	10620	14151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3421	0	3421	3800
Avances et acomptes versés sur commandes	1202	0	1202	13456
Clients et comptes rattachés	357977	0	357977	293464
Autres créances	310737	0	310737	416973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98784	0	98784	130828
Charges constatées d’avance	5038	0	5038	7923
TOTAL (II)	787780	0	787780	880594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15964793	11311385	4653408	5185023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	9216528		9216528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29728		29728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	876		876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14646500		-15015535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725986		369035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	557936		542322	
TOTAL (I)	-4115446		-4857047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282316		617837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282316		617837	
Emprunts obligataires convertibles	0		3557649	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7605958		4810099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47769		32097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501902		709729	
Dettes fiscales et sociales	325285		307943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5625		6717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8486538		9424234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4653408		5185023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8486538		9424234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	77696	74207
Production vendue biens	0	0	5981647	4592389
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	6059343	4666596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126526	143797
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190787	128332
Autres produits			101084	224340
Total des produits d’exploitation (I)			6477740	5163065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49438	38825
Variation de stock (marchandises)			379	1691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450623	269712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3531	-2904
Autres achats et charges externes			2623433	1794871
Impôts, taxes et versements assimilés			368868	393528
Salaires et traitements			1100335	880495
Charges sociales			312417	217573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421423	541120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	186818
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22248	73031
Total des charges d’exploitation (II) 			5352694	4394760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1125046	768305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	762
Intérêts et charges assimilées			351210	161105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351210	161867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351210	-161867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773836	606438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	214905		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	214905		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247140		2708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15615		234695	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262755		237402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47850		-237402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6692645		5163065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5966659		4794029	
BENEFICE OU PERTE	725986		369035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46089	0	0
Total Immobilisations corporelles		14965617	0	9975
Total Immobilisations financières		182686	0	150
Total Général		15194392	0	10125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	46089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	14975592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	27504	155331
Total Général		0	27504	15177013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46089	0	0	46089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10843111	421423	0	11264534
AMORTISSEMENTS Total Général	10889200	421423	0	11310623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				557936
Total Provisions réglementées	542322	15615	0	557936
Provisions pour litiges				28400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253916
Total Provisions pour risques et charges	617837	0	335521	282316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				762
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762	0	0	762
TOTAL GENERAL	1160920	15615	335521	841014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	120616	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	15615	214905	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154419	0	154419	
Autres immobilisations financières	150	0	150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357977	357977	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78661	78661	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	195645	195645	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36033	36033	0	
Charges constatées d’avance	5038	5038	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	829524	674955	154569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501902	501902	0	0
Personnel et comptes rattachés	101946	101946	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131920	131920	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23186	23186	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68233	68233	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7605958	7605958	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53394	53394	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8486538	8486538	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3557649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	37		38