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BILAN DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY 2021 Siren 305949786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46089	46089		285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550705		550705	550705
Constructions	11321176	7575870	3745306	3985125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2384430	2130712	253718	370657
Autres immobilisations corporelles	617251	595409	21843	32004
Immobilisations en cours	46028		46028	241426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	173501		173501	181485
Autres immobilisations financières	18575		18575	20135
TOTAL (I)	15158517	10348080	4810437	5382585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11247		11247	9771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5490		5490	3902
Avances et acomptes versés sur commandes	13229		13229	7781
Clients et comptes rattachés	167414	2417	164997	12267
Autres créances	1067320		1067320	636204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311703		311703	11704
Charges constatées d’avance	8118		8118	10789
TOTAL (II)	1584520	2417	1582103	692419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16743037	10350497	6392540	6075004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9216528		9216528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29728		29728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	876		876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14283700		-12308223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-731835		-1975476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	522532		503346	
TOTAL (I)	-5245872		-4533223	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254574		213225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254574		213225	
Emprunts obligataires convertibles	3557649		3557649	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6514642		5573494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196893			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591943		333301	
Dettes fiscales et sociales	510141		722883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238		193198	
Produits constatés d’avance (2)	12332		14428	
TOTAL (IV)	11383838		10395002	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	6392540		6075004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7826189		6837353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62615	63602
Production vendue biens				
Production vendue services			1133318	1058539
Chiffres d’affaires nets			1195934	1122142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			566170	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259416	146475
Autres produits			36044	21053
Total des produits d’exploitation (I)			2057564	1289669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14850	7851
Variation de stock (marchandises)			-1588	2777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84611	98539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1476	8725
Autres achats et charges externes			797247	870511
Impôts, taxes et versements assimilés			365399	435067
Salaires et traitements			547017	925953
Charges sociales			153303	34499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602185	688234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			67098	28400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27560	25867
Total des charges d’exploitation (II) 			2658622	3126424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-601058	-1836755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107662	102386
Différences négatives de change			164	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107826	102386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106692	-102155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707751	-1938909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5362		17372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19186		19195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24548		36567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24085		-36567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2059161		1289900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2790996		3265377	
BENEFICE OU PERTE	-731835		-1975476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46089		
Total Immobilisations corporelles		14880009		281007
Total Immobilisations financières		202383		
Total Général		15128481		281007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241426		14919589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9545	192838
Total Général		241426	9545	15158517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45804	285		46089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9700091	601900		10301990
AMORTISSEMENTS Total Général	9745895	602185		10348080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				522532
Total Provisions réglementées	503346	19186		522532
Provisions pour litiges				28400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226174
Total Provisions pour risques et charges	213225	67098	25749	254574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2417		2417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2417		2417
TOTAL GENERAL	716571	88701	25749	779523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69515	25749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19186		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173501		173501	
Autres immobilisations financières	18575		18575	
Clients douteux ou litigieux	2417	2417		
Autres créances clients	164997	164997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42372	42372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82195	82195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	584697	584697		
Divers	64818	64818		
Groupe et associés	174	174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306202	306202		
Charges constatées d’avance	8118	8118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448156	1256080	192076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3557649		3557649	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	368599	368599		
Fournisseurs et comptes rattachés	591943	591943		
Personnel et comptes rattachés	95759	95759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145147	145147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44133	44133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225101	225101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6146043	6146043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197131	197131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12332	12332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11383838	7826189	3557649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel