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BILAN DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY 2019 Siren 305949786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46089	44772	1318	2640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550705		550705	550705
Constructions	11141570	6694509	4447062	4625118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2331190	1760862	570328	736716
Autres immobilisations corporelles	615117	557519	57598	90543
Immobilisations en cours	181706		181706	227843
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	188324		188324	178172
Autres immobilisations financières	20060		20060	2080
TOTAL (I)	15075525	9057661	6017864	6414579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18496		18496	9708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6679		6679	7848
Avances et acomptes versés sur commandes				53245
Clients et comptes rattachés	553636	20914	532722	421669
Autres créances	366905		366905	507909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763734		763734	758509
Charges constatées d’avance	15072		15072	21067
TOTAL (II)	1724522	20914	1703608	1779955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16800047	9078575	7721472	8194534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7296418		7296418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29728		29728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	876		876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11980211		-11293993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328012		-686218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	484151		464956	
TOTAL (I)	-4497052		-4188234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273632		213623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273632		213623	
Emprunts obligataires convertibles	3557649		3557649	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1976499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7284229		5424386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484090		552118	
Dettes fiscales et sociales	509722		563383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95116		95111	
Produits constatés d’avance (2)	14086			
TOTAL (IV)	11944891		12169146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7721472		8194534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7284229			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70418		70418	62520
Production vendue biens				
Production vendue services	7199408		7199408	6934034
Chiffres d’affaires nets	7269826		7269826	6996554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151222	289857
Autres produits			5443	27249
Total des produits d’exploitation (I)			7426492	7313660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57351	63221
Variation de stock (marchandises)			1169	2172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597617	627836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8788	565
Autres achats et charges externes			2093775	2031511
Impôts, taxes et versements assimilés			512144	534696
Salaires et traitements			2248413	2306827
Charges sociales			714043	785390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			831518	919601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77321	131276
Autres charges			271397	248096
Total des charges d’exploitation (II) 			7395960	7651192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30532	-337533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1125	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125	3918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192627	181492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192627	181492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191501	-177574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160969	-515107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94603		3608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94603		3608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228683		130719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32963		44001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261646		174720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167043		-171111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7522220		7321186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7850232		8007404	
BENEFICE OU PERTE	-328012		-686218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63902		
Total Immobilisations corporelles		15599045		648942
Total Immobilisations financières		181014		28132
Total Général		15843961		677074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17813	46089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		227843	1199856	14820288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209146
Total Général		227843	1217669	15075523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61262	1322	17813	44772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9368120	830857	1186088	9012889
AMORTISSEMENTS Total Général	9429382	832179	1203900	9057661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	188324	6922	181402	
Autres immobilisations financières	20060		20060	
Clients douteux ou litigieux	22959	22959		
Autres créances clients	530677	530677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45927	45927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121841	121841		
Groupe et associés	129788	129788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68649	68649		
Charges constatées d’avance	15072	15072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143997	942535	201462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3557649		3557649	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	277950	277950		
Fournisseurs et comptes rattachés	484090	484090		
Personnel et comptes rattachés	159367	159367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197738	197738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39424	39424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113193	113193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7006279	7006279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95116	95116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14086	14086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11944891	8387242	3557649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1973400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel