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BILAN DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY 2018 Siren 305949786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63902	61262	2640	3962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550705		550705	550705
Constructions	11203490	6578372	4625118	3767246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2850877	2114161	736716	300373
Autres immobilisations corporelles	766130	675587	90543	80957
Immobilisations en cours	227843		227843	399885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	178172		178172	167008
Autres immobilisations financières	2080		2080	
TOTAL (I)	15843962	9429383	6414579	5270899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9708		9708	10273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7848		7848	10020
Avances et acomptes versés sur commandes	53245		53245	
Clients et comptes rattachés	443285	21615	421669	615237
Autres créances	507909		507909	903877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758509		758509	28689
Charges constatées d’avance	21067		21067	20229
TOTAL (II)	1801571	21615	1779955	1588325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17645532	9450998	8194534	6859224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7296418		7296418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29728		29728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	876		876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11293993		-10112413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-686218		-1181580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	464956		420955	
TOTAL (I)	-4188234		-3546017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213623		265213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213623		265213	
Emprunts obligataires convertibles	3557649		3557649	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1976499		2038136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5424386		3104167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552118		567938	
Dettes fiscales et sociales	563383		624561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95111		234126	
Produits constatés d’avance (2)			13450	
TOTAL (IV)	12169146		10140027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8194534		6859224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6695297		4613378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62520		62520	79671
Production vendue biens				
Production vendue services	6934034		6934034	6507223
Chiffres d’affaires nets	6996554		6996554	6586894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289857	431032
Autres produits			27249	98410
Total des produits d’exploitation (I)			7313660	7118836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63221	70512
Variation de stock (marchandises)			2172	6587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627836	646152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			565	405
Autres achats et charges externes			2031511	1989979
Impôts, taxes et versements assimilés			534696	505803
Salaires et traitements			2306827	2637789
Charges sociales			785390	861074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919601	845487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131276	28170
Autres charges			248096	203650
Total des charges d’exploitation (II) 			7651192	7795608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337533	-676772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3587	8549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3918	8911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181492	177418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181492	177418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177574	-168507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-515107	-845279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3608		18283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3608		18283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130719		307262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44001		47322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174720		354584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171111		-336301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7321186		7146030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8007404		8327610	
BENEFICE OU PERTE	-686218		-1181580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63902		
Total Immobilisations corporelles		13583799		2224763
Total Immobilisations financières		167771		13244
Total Général		13815472		2238007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172042	37475	15599045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181015
Total Général		172042	37475	15843962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59940	1322		61262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8484633	901775	18287	9368120
AMORTISSEMENTS Total Général	8544572	903097	18287	9429383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				464956
Total Provisions réglementées	420955	44001		464956
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213623
Total Provisions pour risques et charges	265213	131276	182867	213623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28596		6981	21615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28596		6981	21615
TOTAL GENERAL	714764	175277	189848	700194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131276	189847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44001		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	178172		178172	
Autres immobilisations financières	2080	2080		
Clients douteux ou litigieux	23767	23767		
Autres créances clients	419518	419518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142129	142129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243431	243431		
Groupe et associés	116430	116430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5219	5219		
Charges constatées d’avance	21067	21067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152513	974341	178172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3557649			3557649
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3099	3099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1973400	57200	1916200	
Emprunts et dettes financières divers	227998	227998		
Fournisseurs et comptes rattachés	552118	552118		
Personnel et comptes rattachés	215564	215564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222592	222592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13301	13301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111926	111926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5196388	5196388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95111	95111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12169146	6695297	1916200	3557649
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel