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SNAF SAS Paris
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BILAN DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY 2017 Siren 305949786
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 63902 59940 3962 4141
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 550705 550705 550705
Constructions 9669403 5902156 3767246 4437931
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2239812 1939440 300373 380553
Autres immobilisations corporelles 723994 643037 80957 101322
Immobilisations en cours 399885 399885 79083
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 762 762 762
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 167008 167008 156232
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 13815472 8544572 5270899 5710730
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10273 10273 10678
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10020 10020 16607
Avances et acomptes versés sur commandes 37131
Clients et comptes rattachés 643833 28596 615237 653161
Autres créances 903877 903877 875697
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28689 28689 865865
Charges constatées d’avance 20229 20229 12860
TOTAL (II) 1616921 28596 1588325 2471998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15432392 8573168 6859224 8182728
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7296418 7296418
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29728 29728
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 876 876
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -10112413 -9144096
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1181580 -968318
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 420955 373634
TOTAL (I) -3546017 -2411758
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 265213 237043
Provisions pour charges
TOTAL (III) 265213 237043
Emprunts obligataires convertibles 3557649 3557649
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2038136 3018544
Emprunts et dettes financières divers (4) 3104167 1969294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 567938 992688
Dettes fiscales et sociales 624561 645212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 234126 159620
Produits constatés d’avance (2) 13450 14087
TOTAL (IV) 10140027 10357444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6859224 8182728
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4613378 4764445
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 917544
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 78361 1310 79671 21288
Production vendue biens
Production vendue services 6491641 15582 6507223 6822946
Chiffres d’affaires nets 6570002 16892 6586894 6844233
Production stockée
Production immobilisée 30402
Subventions d’exploitation 2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 431032
Autres produits 98410 297
Total des produits d’exploitation (I) 7118836 6874932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 70512 97415
Variation de stock (marchandises) 6587 957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 646152 479627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 405 -29
Autres achats et charges externes 1989979 2350726
Impôts, taxes et versements assimilés 505803 556179
Salaires et traitements 2637789 2433900
Charges sociales 861074 678593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 845487 842257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28170 32500
Autres charges 203650 189601
Total des charges d’exploitation (II) 7795608 7661725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -676772 -786793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 325
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 362 750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8911 1074
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 177418 134258
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 177418 134258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -168507 -133184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -845279 -919977
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18283
Reprises sur provisions et transferts de charges 323
Total des produits exceptionnels (VII) 18283 323
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1342
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 307262
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 47322 47322
Total des charges exceptionnelles (VIII) 354584 48664
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -336301 -48341
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7146030 6876329
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8327610 7844647
BENEFICE OU PERTE -1181580 -968318
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62827 1075
Total Immobilisations corporelles 13432812 474763
Total Immobilisations financières 156995 10776
Total Général 13652634 486614
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63902
Virement postes immobilisations corporelles en cours 79083
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79083 244694 13583799
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 167771
Total Général 79083 244694 13815472
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58686 1254 59940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7883218 844234 242819 8484633
AMORTISSEMENTS Total Général 7941905 845488 242819 8544572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 420955
Total Provisions réglementées 373634 47322 420955
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 265213
Total Provisions pour risques et charges 237043 28170 265213
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 34172 5576 28596
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34172 5576 28596
TOTAL GENERAL 644849 75492 5576 714764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 28170 5576
- Financières
- Exceptionnelles 47322
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 167008
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 31790
Autres créances clients 612043
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1095
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2721
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 112636
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 131747
Groupe et associés 646016
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9663
Charges constatées d’avance 20229
TOTAL ETAT DES CREANCES 1734947 1567939 167008
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 3557649
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3136 3136
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2035000 66000 1969000
Emprunts et dettes financières divers 173182 173182
Fournisseurs et comptes rattachés 567938 567938
Personnel et comptes rattachés 213374 213374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 287239 287239
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6982 6982
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 116966 116966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2930985 2930985
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 234126 234126
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13450 13450
TOTAL – ETAT DES DETTES 10140027 4613378 1969000 3557649
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 61
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 61