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BILAN DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY 2016 Siren 305949786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62827	58686	4141	5105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550705		550705	550705
Constructions	9666792	5228860	4437931	4956576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2371624	1991071	380553	466990
Autres immobilisations corporelles	764609	663287	101322	99541
Immobilisations en cours	79083		79083	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	156232		156232	156232
Autres immobilisations financières				520
TOTAL (I)	13652634	7941905	5710730	6237933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10678		10678	10649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16607		16607	17564
Avances et acomptes versés sur commandes	37131		37131	
Clients et comptes rattachés	687333	34172	653161	545991
Autres créances	875697		875697	493622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865865		865865	261131
Charges constatées d’avance	12860		12860	21019
TOTAL (II)	2506171	34172	2471998	1349976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16158805	7976077	8182728	7587909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7296418		7296418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29728		29728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	876		876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9144096		-7985756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-968318		-1158340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	373634		326635	
TOTAL (I)	-2411758		-1490440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237043		204543	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237043		204543	
Emprunts obligataires convertibles	3557649		3557649	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3018544		2187835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1969294		1245263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992688		904266	
Dettes fiscales et sociales	645212		753334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159620		212155	
Produits constatés d’avance (2)	14087		13303	
TOTAL (IV)	10357444		8873805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8182728		7587909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4764445		8873805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21288		21288	10529
Production vendue biens				
Production vendue services	6822946		6822946	7253494
Chiffres d’affaires nets	6844234		6844233	7264023
				
Production stockée				
Production immobilisée			30402	28966
Subventions d’exploitation				7550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				75564
Autres produits			297	111108
Total des produits d’exploitation (I)			6874932	7487210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97415	85016
Variation de stock (marchandises)			957	2934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479627	455133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29	573
Autres achats et charges externes			2350726	2447666
Impôts, taxes et versements assimilés			556179	623228
Salaires et traitements			2433900	2527989
Charges sociales			678593	905196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842257	831074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32500	35293
Autres charges			189601	511773
Total des charges d’exploitation (II) 			7661725	8430486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-786793	-943276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			323	94100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	
Reprises sur provisions et transferts de charges			323	6
Différences positives de change			750	1757
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1074	95858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134258	251336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134258	251336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133184	-155478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-919977	-1098754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	323		6	
Total des produits exceptionnels (VII)	323		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1342		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47322		47650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48664		61708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48341		-60786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6876329		7583990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7844647		8742330	
BENEFICE OU PERTE	-968318		-1158340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64462		
Total Immobilisations corporelles		13210669		317075
Total Immobilisations financières		157515		
Total Général		13432646		317075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1635	62827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500	93431	13432812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	156995
Total Général		1500	95586	13652634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59357	964	1635	58686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7135356	841294	93431	7883218
AMORTISSEMENTS Total Général	7194714	842258	95066	7941905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				373634
Total Provisions réglementées	326635	47322	323	373634
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237043
Total Provisions pour risques et charges	204543	32500		237043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34172			34172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34172			34172
TOTAL GENERAL	565350	79822	323	644849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47322	323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	156232	156232		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37713			
Autres créances clients	649620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2721			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151629			
Groupe et associés	470853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7940			
Charges constatées d’avance	12860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1732123	1732123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3557649			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	917544	917544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2101000	66000	2035000	
Emprunts et dettes financières divers	111954	111954		
Fournisseurs et comptes rattachés	992688	992688		
Personnel et comptes rattachés	189021	189021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357976	357976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31106	31106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67109	67109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1857340	1857340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159620	159620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14087	14087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10357094	4764445	2035000	3557649
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel