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BILAN CLINIQUE DE LA DEFENSE 2022 Siren 305935363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468954	439835	29119	24172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17920	0	17920	2766
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3701902	3038028	663875	791401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1008077	758796	249281	214371
Autres immobilisations corporelles	2959569	2070155	889414	1072727
Immobilisations en cours	416942	0	416942	88681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335	0	1335	1335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140015	0	140015	119812
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8714715	6306814	2407900	2315265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135018	57802	77216	116595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	810528	114203	696325	670483
Autres créances	665373	0	665373	2201361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	6
Disponibilités	420538	0	420538	1490
Charges constatées d’avance	43599	0	43599	46198
TOTAL (II)	2075056	172005	1903051	3036127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10789770	6478820	4310951	5351392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	207491		207491	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21225204		-20310742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-998395		-914462	
Subventions d’investissement	64800		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21699768		-20766173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180681		129615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180681		129615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549236		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36026		132061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126423		1797403	
Dettes fiscales et sociales	923248		927111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6864		80191	
Autres dettes	23164782		23034399	
Produits constatés d’avance (2)	23461		16785	
TOTAL (IV)	25830038		25987950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4310951		5351392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10885108	0	10885108	10298632
Chiffres d’affaires nets	10885108	0	10885108	10298632
				
Production stockée				
Production immobilisée			618	0
Subventions d’exploitation			716425	526805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243067	220771
Autres produits			139988	40819
Total des produits d’exploitation (I)			11985206	11087028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3020	968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687704	806936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18423	21179
Autres achats et charges externes			4551002	4245769
Impôts, taxes et versements assimilés			620924	547613
Salaires et traitements			4269555	3933886
Charges sociales			1806601	1582058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437103	450542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172005	106853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131003	46853
Autres charges			63647	47861
Total des charges d’exploitation (II) 			12724140	11790519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-738934	-703491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-25463	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-25463	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253174	251280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253174	251280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278637	-251250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1017571	-954741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	825		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1011		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1011		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20187		-40279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11959743		11087058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12958138		12001520	
BENEFICE OU PERTE	-998395		-914462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455421	0	31453
Total Immobilisations corporelles		7613016	0	473474
Total Immobilisations financières		121147	0	20203
Total Général		8189584	0	525131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	486874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	8086491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	141350
Total Général		0	0	8714715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428484	11351	0	439835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5445836	425751	4607	5866979
AMORTISSEMENTS Total Général	5874319	437103	4607	6306814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				172622
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8059
Total Provisions pour risques et charges	129615	131003	79937	180681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	57802	0	57802
Sur comptes clients	106853	114203	106853	114203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106853	172005	106853	172005
TOTAL GENERAL	236468	303008	186790	352686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	303008	186790	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140015	140015	0	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	810528	810528	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	872	872	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1426	1426	0	
Impôts sur les bénéfices	63658	63658	0	
T. V. A.	1088	1088	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28797	28797	0	
Groupe et associés	549236	549236	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20296	20296	0	
Charges constatées d’avance	43599	43599	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659515	1659515	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549236	549236	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1126423	1126423	0	0
Personnel et comptes rattachés	359303	359303	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409959	409959	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3157	3157	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150829	150829	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6864	6864	0	0
Groupe et associés	22900974	22900974	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299834	299834	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23461	23461	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	25830038	25830038	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	142		0