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BILAN CLINIQUE DE LA DEFENSE 2021 Siren 305935363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452655	428484	24172	17795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2766		2766	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3706510	2915109	791401	918936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897129	682758	214371	255032
Autres immobilisations corporelles	2920696	1847969	1072727	1073279
Immobilisations en cours	88681		88681	104043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335		1335	1335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119812		119812	103822
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8189584	5874319	2315265	2474241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116595		116595	137774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777336	106853	670483	844846
Autres créances	2201361		2201361	1143280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1490		1490	2209
Charges constatées d’avance	46198		46198	32671
TOTAL (II)	3142979	106853	3036127	2160780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11332564	5981172	5351392	4635021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	207491		207491	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20310742		-19040658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-914462		-1270084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20766173		-19851711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129615		82762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129615		82762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			135771	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132061		30619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1797403		1207870	
Dettes fiscales et sociales	927111		1157697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80191		2537	
Autres dettes	23034399		21847420	
Produits constatés d’avance (2)	16785		22055	
TOTAL (IV)	25987950		24403970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5351392		4635021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10298632		10298632	9996536
Chiffres d’affaires nets	10298632		10298632	9996536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			526805	243035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220771	322912
Autres produits			40819	49780
Total des produits d’exploitation (I)			11087028	10612263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968	127
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			806936	696313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21179	-28317
Autres achats et charges externes			4245769	4072122
Impôts, taxes et versements assimilés			547613	599251
Salaires et traitements			3933886	4022123
Charges sociales			1582058	1567186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450542	501260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106853	75658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46853	23000
Autres charges			47861	94625
Total des charges d’exploitation (II) 			11790519	11623348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703491	-1011086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251280	274151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251280	274151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251250	-273769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-954741	-1284854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40279		-14978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11087058		10612645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12001520		11882729	
BENEFICE OU PERTE	-914462		-1270084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437924		33735
Total Immobilisations corporelles		8596026		347622
Total Immobilisations financières		105157		15990
Total Général		9139107		397347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16239	455421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104043	1226588	7613016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121147
Total Général		104043	1242827	8189584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420129	24593	16239	428484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6244736	425949	1224850	5445836
AMORTISSEMENTS Total Général	6664866	450542	1241089	5874319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5175
Total Provisions pour risques et charges	82762	46853		129615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77616	106853	77616	106853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77616	106853	77616	106853
TOTAL GENERAL	160378	153706	77616	236468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153706	77616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119812		119812	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	777336	777336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129922	129922		
Impôts sur les bénéfices	202302	202302		
T. V. A.	5577	5577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109130	109130		
Groupe et associés	1228795	1228795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525496	525496		
Charges constatées d’avance	46198	46198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144706	3024894	119812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1797403	1797403		
Personnel et comptes rattachés	405715	405715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395899	395899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11802	11802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113696	113696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80191	80191		
Groupe et associés	22544768	22544768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621692	621692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16785	16785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25987950	25987950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel