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BILAN CLINIQUE DE LA DEFENSE 2020 Siren 305935363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	437924	420129	17795	111252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4322161	3403225	918936	1046470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	980871	725839	255032	286834
Autres immobilisations corporelles	3188951	2115672	1073279	1240684
Immobilisations en cours	104043		104043	67636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335		1335	1335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103822		103822	88573
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9139107	6664866	2474241	2842785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137774		137774	109457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	922462	77616	844846	786962
Autres créances	1143280		1143280	1115625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2209		2209	49571
Charges constatées d’avance	32671		32671	68001
TOTAL (II)	2238396	77616	2160780	2129618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11377502	6742482	4635021	4972402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	207491		207491	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19040658		-17650772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1270084		-1389886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19851711		-18581627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82762		59762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82762		59762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135771			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30619		33320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207870		854558	
Dettes fiscales et sociales	1157697		905670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2537		87523	
Autres dettes	21847420		21613196	
Produits constatés d’avance (2)	22055			
TOTAL (IV)	24403970		23494267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4635021		4972402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9996536		9996536	9373981
Chiffres d’affaires nets	9996536		9996536	9373981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			243035	123857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322912	277527
Autres produits			49780	-32781
Total des produits d’exploitation (I)			10612263	9742584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127	354
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696313	650727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28317	-12394
Autres achats et charges externes			4072122	4043772
Impôts, taxes et versements assimilés			599251	540307
Salaires et traitements			4022123	3481344
Charges sociales			1567186	1457002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501260	498086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75658	114655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	
Autres charges			94625	99572
Total des charges d’exploitation (II) 			11623348	10873426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1011086	-1130842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	-94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	-94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274151	276565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274151	276565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273769	-276659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1284854	-1407501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			421	
Total des produits exceptionnels (VII)			421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-127		39245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208		39245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208		-38824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14978		-56440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10612645		9742911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11882729		11132797	
BENEFICE OU PERTE	-1270084		-1389886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437924		
Total Immobilisations corporelles		8478685		184976
Total Immobilisations financières		89908		15249
Total Général		9006517		200225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437924
Virement postes immobilisations corporelles en cours		67636		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67636		8596026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105157
Total Général		67636		9139107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326672	93457		420129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5837061	407676		6244736
AMORTISSEMENTS Total Général	6163733	501133		6664866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59762	23000		82762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114655	75658	112697	77616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114655	75658	112697	77616
TOTAL GENERAL	174417	98658	112697	160378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			98658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103822		103822	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	922462	922462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117392	117392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77580	77580		
Impôts sur les bénéfices	327514	327514		
T. V. A.	6394	6394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123369	123369		
Groupe et associés	452133	452133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3535	3535		
Charges constatées d’avance	32671	32671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2166871	2063049	103822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135771	135771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207870	1207870		
Personnel et comptes rattachés	609177	609177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399180	399180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4567	4567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144774	144774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2537	2537		
Groupe et associés	21289094	21289094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588945	588945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22055	22055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24403970	24403970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	94