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BILAN CLINIQUE DE LA DEFENSE 2019 Siren 305935363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	437924	326672	111252	130193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4322161	3275690	1046470	586716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927490	640656	286834	378339
Autres immobilisations corporelles	3161399	1920714	1240684	1218742
Immobilisations en cours	67636		67636	2877
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335		1335	1335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88573		88573	86416
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9006517	6163733	2842785	2404619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109457		109457	97063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901617	114655	786962	618283
Autres créances	1115625		1115625	917617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49571		49571	2638
Charges constatées d’avance	68001		68001	40660
TOTAL (II)	2244273	114655	2129618	1676261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11250790	6278388	4972402	4080880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	207491		207491	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17650772		-17084988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1389886		-565784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18581627		-17191741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59762		122687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59762		122687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33320		3766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854558		763869	
Dettes fiscales et sociales	905670		931047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87523		47253	
Autres dettes	21613196		19403999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23494267		21149933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4972402		4080880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9373981		9373981	9392756
Chiffres d’affaires nets	9373981		9373981	9392756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123857	86277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277527	738560
Autres produits			-32781	305517
Total des produits d’exploitation (I)			9742584	10523109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354	204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650727	685066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12394	-14497
Autres achats et charges externes			4043772	3780568
Impôts, taxes et versements assimilés			540307	558258
Salaires et traitements			3481344	3542219
Charges sociales			1457002	1551439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498086	371109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114655	57294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				122266
Autres charges			99572	302720
Total des charges d’exploitation (II) 			10873426	10956648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1130842	-433538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-94	763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-94	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276565	289464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276565	289464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276659	-288701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1407501	-722239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	421			
Total des produits exceptionnels (VII)	421		3189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38824		3189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56440		-153266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9742911		10527061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11132797		11092845	
BENEFICE OU PERTE	-1389886		-565784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368829		74741
Total Immobilisations corporelles		10018528		898599
Total Immobilisations financières		87751		2157
Total Général		10475108		975496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5646	437924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2438441	8478685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89908
Total Général			2444087	9006517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238636	93681	5646	326672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7831853	404404	2399196	5837061
AMORTISSEMENTS Total Général	8070489	498086	2404842	6163733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	122687		62925	59762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80292	114655	80292	114655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80292	114655	80292	114655
TOTAL GENERAL	202979	114655	143217	174417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			114655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88573		88573	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	901617	901617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1866	1866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12961	12961		
Impôts sur les bénéfices	452408	452408		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78586	78586		
Groupe et associés	568925	568925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880	880		
Charges constatées d’avance	68001	68001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2173817	2085244	88573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	854558	854558		
Personnel et comptes rattachés	404188	404188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379881	379881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2205	2205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119397	119397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87523	87523		
Groupe et associés	21203637	21203637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442878	442878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23494267	23494267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel