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BILAN CLINIQUE DE LA DEFENSE 2018 Siren 305935363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368829	238636	130193	71171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4447632	3860916	586716	654158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2516479	2138139	378339	335068
Autres immobilisations corporelles	3051540	1832797	1218742	810704
Immobilisations en cours	2877		2877	143553
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335		1335	2325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86416		86416	118182
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10475108	8070489	2404619	2135161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97063		97063	82566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698574	80292	618283	529698
Autres créances	917617		917617	640715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2638		2638	53766
Charges constatées d’avance	40660		40660	40293
TOTAL (II)	1756552	80292	1676261	1347038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12231660	8150781	4080880	3482200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	207491		207491	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17084988		-15900399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-565784		-1184596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17191741		-16625964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122687		601711	
Provisions pour charges			421	
TOTAL (III)	122687		602132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3766		3383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763869		684216	
Dettes fiscales et sociales	931047		942618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47253		10861	
Autres dettes	19403999		17864954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21149933		19506032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4080880		3482200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9392756		9392756	9499722
Chiffres d’affaires nets	9392756		9392756	9499722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86277	22675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			738560	175322
Autres produits			305517	88548
Total des produits d’exploitation (I)			10523109	9786266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204	344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685066	669279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14497	12138
Autres achats et charges externes			3780568	3843328
Impôts, taxes et versements assimilés			558258	526097
Salaires et traitements			3542219	3365909
Charges sociales			1551439	1514032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371109	328646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57294	50880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122266	414287
Autres charges			302720	90563
Total des charges d’exploitation (II) 			10956648	10815504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433538	-1029237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289464	317630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289464	317630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288701	-317595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-722239	-1346832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3189		11872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3189		17859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3189		17609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153266		-144628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10527061		9804160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11092845		10988756	
BENEFICE OU PERTE	-565784		-1184596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276791		92038
Total Immobilisations corporelles		11252741		724837
Total Immobilisations financières		120507		-32756
Total Général		11650038		784119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368829
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2877		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1959050	10018528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87751
Total Général			1959050	10475108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205620	33017		238636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9309257	338092	1815497	7831853
AMORTISSEMENTS Total Général	9514877	371109	1815497	8070489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				122266
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				421
Total Provisions pour risques et charges	602132	122266	601711	122687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22997	57294		80292
Autres provisions pour dépréciation	56412		56412	
Total Provisions pour dépréciation	79409	57294	56412	80292
TOTAL GENERAL	681540	179561	658122	202979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			179561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86416	86416		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698574	698574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	656	656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	458878	458878		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106419	106419		
Groupe et associés	316386	316386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35278	35278		
Charges constatées d’avance	40660	40660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743267	1743267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	763869	763869		
Personnel et comptes rattachés	377174	377174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428640	428640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5021	5021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120212	120212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47253	47253		
Groupe et associés	19245012	19245012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162753	162753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21149933	21149933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	157