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BILAN CLINIQUE DE LA DEFENSE 2017 Siren 305935363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276791	205620	71171	4883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4440381	3786223	654158	27787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4171736	3836668	335068	214528
Autres immobilisations corporelles	2497071	1686366	810704	996049
Immobilisations en cours	143553		143553	131256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2325		2325	2324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118182		118182	111004
Autres immobilisations financières				57
TOTAL (I)	11650038	9514877	2135161	1487892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82566		82566	94703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552695	22997	529698	528572
Autres créances	697126	56412	640715	686962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53766		53766	806
Charges constatées d’avance	40293		40293	58365
TOTAL (II)	1426447	79409	1347038	1369410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13076485	9594286	3482200	2857302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	207491		207490	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3673	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15900399		-14786212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1184596		-1114186	
Subventions d’investissement			5986	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16625964		-15435381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	601711		302405	
Provisions pour charges	421		1000	
TOTAL (III)	602132		303405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27008	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3383		6256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684216		600066	
Dettes fiscales et sociales	942618		1000701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10861		149400	
Autres dettes	17864954		16205845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19506032		17989278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3482200		2857302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9499722		9499722	9151728
Chiffres d’affaires nets	9499722		9499722	9151728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22675	38335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175322	424887
Autres produits			88548	70453
Total des produits d’exploitation (I)			9786266	9685405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669279	611014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12138	4814
Autres achats et charges externes			3843328	3862234
Impôts, taxes et versements assimilés			526097	601745
Salaires et traitements			3365909	3380452
Charges sociales			1514032	1517693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328646	282229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50880	70026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			414287	290405
Autres charges			90563	39614
Total des charges d’exploitation (II) 			10815504	10660230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1029237	-974825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				20741
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	20778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317630	323534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317630	323534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317595	-302755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1346832	-1277580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5987		6333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17859		7333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17609		7333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144628		-156061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9804160		9713517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10988756		10827703	
BENEFICE OU PERTE	-1184596		-1114186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206961		69830
Total Immobilisations corporelles		10353776		898965
Total Immobilisations financières		113387		7120
Total Général		10674124		975915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11252741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120507
Total Général				11650038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202077	3543		205620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8984154	325103		9309257
AMORTISSEMENTS Total Général	9186231	328646		9514877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				601711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1000	421	1000	421
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303405	414287	115560	602132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17510	38810	33323	22997
Autres provisions pour dépréciation	44341	12071		56412
Total Provisions pour dépréciation	61851	50880	33323	79409
TOTAL GENERAL	365256	465168	148884	681540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465168	148884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118182			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	462609			
T. V. A.	4940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113057			
Charges constatées d’avance	40293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408296	1408296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684216	684216		
Personnel et comptes rattachés	352870	352870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469527	469527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22803	22803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97418	97418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10861	10861		
Groupe et associés	17655548	17655548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209406	209406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19502649	19502649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95