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BILAN CLINIQUE DE LA DEFENSE 2016 Siren 305935363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206960	202077	4883	6169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3750390	3722603	27787	53436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4007556	3793027	214528	295496
Autres immobilisations corporelles	2464573	1468523	996049	338348
Immobilisations en cours	131256		131256	296510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2324		2324	2324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111004		111004	95758
Autres immobilisations financières	57		57	57
TOTAL (I)	10674123	9186231	1487892	1088103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94703		94703	99518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	546082	17510	528572	587912
Autres créances	731303	44340	686962	898464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806		806	1659
Charges constatées d’avance	58365		58365	35933
TOTAL (II)	1431261	61851	1369410	1623487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12105385	9248082	2857302	2711591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	207490			
Ecarts de réévaluation	207490		207490	
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3673		3673	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14786212		-13814063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1114186		-972149	
Subventions d’investissement	5986		12319	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15435381		-14314861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302405		253000	
Provisions pour charges	1000		2000	
TOTAL (III)	303405		255000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27008		8571	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6256		6354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600066		693487	
Dettes fiscales et sociales	1000701		904492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149400		131621	
Autres dettes	16205845		14946925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17989278		16771452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857302		2711591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17983022		16765098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9151728		9151728	4869937
Chiffres d’affaires nets	9151728		9151728	4869937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38335	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424887	62742
Autres produits			70453	76866
Total des produits d’exploitation (I)			9685405	5021546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611014	350585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4814	57884
Autres achats et charges externes			3862234	1916873
Impôts, taxes et versements assimilés			601745	293338
Salaires et traitements			3380452	1735822
Charges sociales			1517693	778784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282229	153468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70026	80012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290405	75000
Autres charges			39614	462169
Total des charges d’exploitation (II) 			10660230	5904797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-974825	-883250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	12
Reprises sur provisions et transferts de charges			20741	10855
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20778	10868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323534	182150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323534	182150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-302755	-171281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1277580	-1054532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6333		3166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7333		3166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7333		3166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156061		-79216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9713517		5035581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10827703		6007731	
BENEFICE OU PERTE	-1114186		-972149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202831		4130
Total Immobilisations corporelles		9691132		1396266
Total Immobilisations financières		98142		233187
Total Général		9992105		1633582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			733622	10353776
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières			217941	113387
Total Général			951563	10674124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196661	5416		202077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8707340	276814		8984154
AMORTISSEMENTS Total Général	8904001	282230		9186231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				302405
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2000		1000	1000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255000	290405	242000	303405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48828	25686	57004	17510
Autres provisions pour dépréciation	31184	44341	31184	44341
Total Provisions pour dépréciation	80012	70027	88188	61851
TOTAL GENERAL	335012	360432	330188	365256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360432	329168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111004	111004		
Autres immobilisations financières	58	58		
Clients douteux ou litigieux	2053			
Autres créances clients	544030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	453082			
T. V. A.	3736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62161			
Groupe et associés	26013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166311			
Charges constatées d’avance	58365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446814	1446814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27009	27009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600066	600066		
Personnel et comptes rattachés	311443	311443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450009	450009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10923	10923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228327	228327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149400	149400		
Groupe et associés	16038893	16038893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166952	166952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17983023	17983023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel