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BILAN TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS 2023 Siren 305902603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45922	24711	21212	18252
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70085	28343	41741	45358
Constructions	3863601	1048988	2814613	2948135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1482001	849293	632708	728489
Autres immobilisations corporelles	831133	653122	178010	217435
Immobilisations en cours	34622		34622	33497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36352		36352	36352
TOTAL (I)	6364326	2604458	3759869	4028128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5734495		5734495	5503361
En cours de production de biens	794364		794364	597969
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1307921		1307921	747003
Marchandises	23171		23171	29694
Avances et acomptes versés sur commandes				2470
Clients et comptes rattachés	2870049	43618	2826430	1218207
Autres créances	542899		542899	247725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72221		72221	1479461
Charges constatées d’avance	103460		103460	98754
TOTAL (II)	11448580	43618	11404961	9924643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17812906	2648076	15164830	13952772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4449321		4690766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736563		-241446	
Subventions d’investissement	150833		158508	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5556717		4827829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34599			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6464642		7003970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2752		2737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	253091		197238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2316379		1534368	
Dettes fiscales et sociales	490838		250607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45811		136023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9573513		9124943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15164830		13952772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5372280		4082029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1581964		1551571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158501	385874	544375	1336400
Production vendue biens	6624301	6927844	13552146	9119847
Production vendue services	246993	577750	824742	424344
Chiffres d’affaires nets	7029795	7891468	14921263	10880591
				
Production stockée			757314	-57698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28774	25619
Autres produits			238	93
Total des produits d’exploitation (I)			15716923	10849271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279131	353512
Variation de stock (marchandises)			6523	432969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8279044	3947131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231133	1311584
Autres achats et charges externes			3826003	2829492
Impôts, taxes et versements assimilés			111087	86116
Salaires et traitements			1482854	1167394
Charges sociales			557413	463085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370693	374439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2424	
Autres charges			1090	6758
Total des charges d’exploitation (II) 			14688484	10972478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028438	-123207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4084	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1746	760
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6129	777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181239	128386
Différences négatives de change			4725	1382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185964	129767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179835	-128990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848604	-252197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5960		3575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16175		7447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22135		11021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2201		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32175			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35801		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13667		10751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15745187		10861070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15008623		11102516	
BENEFICE OU PERTE	736563		-241446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164089		164940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28774		21199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31764		15449
Total Immobilisations corporelles		6279321		88409
Total Immobilisations financières		36657		
Total Général		6347742		103858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			986	46227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86289	6281442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36657
Total Général			87274	6364326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13207	12490	986	24711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2306407	358203	84863	2579747
AMORTISSEMENTS Total Général	2319614	370693	85849	2604458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34599
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34599		34599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40263	3356		43618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40263	3356		43618
TOTAL GENERAL	40263	37955		78217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5780		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32175		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36352		36352	
Clients douteux ou litigieux	51110	51110		
Autres créances clients	2818938	2818938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14271	14271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341003	341003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10403	10403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177222	177222		
Charges constatées d’avance	103460	103460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3552760	3516408	36352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1581964	1581964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4882678	934536	2737165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2316379	2316379		
Personnel et comptes rattachés	203922	203922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118930	118930		
Impôts sur les bénéfices	98374	98374		
T.V.A.	11540	11540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58073	58073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2752	2752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45811	45811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9320422	5372280	2737165	1210977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel