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BILAN TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS 2021 Siren 305902603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16201	9339	6862	1269
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70085	21110	48975	52592
Constructions	3823011	757728	3065283	1367356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999030	697469	301561	186773
Autres immobilisations corporelles	708350	471247	237102	263588
Immobilisations en cours	514156		514156	1350072
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36352		36352	11352
TOTAL (I)	6167795	1956893	4210902	3233612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6814945		6814945	6942359
En cours de production de biens	301593		301593	540076
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1101078		1101078	992229
Marchandises	462662		462662	307389
Avances et acomptes versés sur commandes	4218		4218	2232
Clients et comptes rattachés	612621	44683	567938	885033
Autres créances	306810		306810	820854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31036		31036	8762
Charges constatées d’avance	84896		84896	87887
TOTAL (II)	9719858	44683	9675175	10586821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15887653	2001576	13886076	13820434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5115948		5020572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425182		100376	
Subventions d’investissement	162868		140648	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5073635		5481596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7554586		5406517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10476		195675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112743		392572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839016		2009209	
Dettes fiscales et sociales	243942		311066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19426			
Autres dettes	32252		23799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8812441		8338837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13886076		13820434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3325896		5283340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1630522		2468094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	792375	1663133	2455508	3460269
Production vendue biens	3110415	3638735	6749150	7771752
Production vendue services	129972	204251	334223	233558
Chiffres d’affaires nets	4032762	5506119	9538881	11465579
				
Production stockée			-129635	-295436
Production immobilisée			81936	
Subventions d’exploitation			3062	12566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19106	56366
Autres produits			765	2767
Total des produits d’exploitation (I)			9514116	11241842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618936	1920140
Variation de stock (marchandises)			-155273	213021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3471906	4769112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127415	-1086077
Autres achats et charges externes			2897082	3488451
Impôts, taxes et versements assimilés			141590	136755
Salaires et traitements			1043901	949351
Charges sociales			412993	361703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262859	222708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4420	9605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37536	697
Total des charges d’exploitation (II) 			9863365	10985466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349249	256376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	1740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			855	609
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1040	2349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134816	124401
Différences négatives de change			1863	2649
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136678	127051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135638	-124702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484888	131674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10932		21458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11687		21458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	810		1283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	703		569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2885		1852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8801		19607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50905		50905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9526842		11265649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9952023		11165273	
BENEFICE OU PERTE	-425182		100376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118301		198386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		44170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8077		8429
Total Immobilisations corporelles		5010480		2999076
Total Immobilisations financières		11657		25000
Total Général		5030214		3032505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1790281	104643	6114631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36657
Total Général		1790281	104643	6167795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6503	2836		9339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1790099	260726	103270	1947554
AMORTISSEMENTS Total Général	1796602	263562	103270	1956893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40430	4420	167	44683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40430	4420	167	44683
TOTAL GENERAL	40430	4420	167	44683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4420	167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36352		36352	
Clients douteux ou litigieux	50682	50682		
Autres créances clients	561940	561940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15705	15705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106140	106140		
T. V. A.	123960	123960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6292	6292		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54713	54713		
Charges constatées d’avance	84896	84896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040678	1004326	36352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1630522	1630522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5924065	550263	3541015	1832786
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839016	839016		
Personnel et comptes rattachés	121483	121483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77776	77776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44683	44683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19426	19426		
Groupe et associés	10476	10476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32252	32252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8699698	3325896	3541015	1832786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3289809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel