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BILAN TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS 2019 Siren 305902603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7772	5960	1812	
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70085	13876	56209	58580
Constructions	2063394	642237	1421157	1477435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	931114	717696	213418	227022
Autres immobilisations corporelles	625009	383811	241198	250969
Immobilisations en cours	85129		85129	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11352		11352	9652
TOTAL (I)	3794465	1763581	2030884	2024268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5856283		5856283	5122184
En cours de production de biens	841843		841843	1045259
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	985898		985898	685976
Marchandises	520410		520410	859079
Avances et acomptes versés sur commandes	143162		143162	12628
Clients et comptes rattachés	649406	43021	606386	328081
Autres créances	457943		457943	254946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98269		98269	148816
Charges constatées d’avance	76137		76137	70154
TOTAL (II)	9629351	43021	9586331	8527122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13423817	1806602	11617215	10551390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4607892		4069603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417681		538289	
Subventions d’investissement	18606		25440	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5264179		4853332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3839810		3420730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189916		188494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351864		64739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1731674		1703521	
Dettes fiscales et sociales	214406		306466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25366		14109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6353036		5698058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11617215		10551390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4341240		3684312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1851570		1189406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1243601	3041836	4285437	3776275
Production vendue biens	3855087	3787267	7642354	7450099
Production vendue services	106718	97200	203918	352647
Chiffres d’affaires nets	5205407	6926303	12131709	11579021
				
Production stockée			96506	-163245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10554	11720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66358	23899
Autres produits			1315	990
Total des produits d’exploitation (I)			12306442	11452386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2349036	2516973
Variation de stock (marchandises)			338669	-106077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4636421	4306657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-734099	-979827
Autres achats et charges externes			3478180	3246415
Impôts, taxes et versements assimilés			167617	126765
Salaires et traitements			898012	903876
Charges sociales			337867	343383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204560	206947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1433	6263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	3242
Total des charges d’exploitation (II) 			11677853	10574617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628589	877769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2253	2090
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2257	2094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109362	105052
Différences négatives de change			4176	3136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113538	108188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111281	-106095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517308	771675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9446		5091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64333		128783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73779		133874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223		4501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7806		111468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14382		115969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59397		17905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159024		251291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12382478		11588354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11964798		11050065	
BENEFICE OU PERTE	417681		538289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114583		88742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66008		16099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			43748	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5906		2171
Total Immobilisations corporelles		3634274		221464
Total Immobilisations financières		9957		1700
Total Général		3650138		225335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81008	3774731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11657
Total Général			81008	3794465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5601	359		5960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620268	210555	73202	1757621
AMORTISSEMENTS Total Général	1625870	210913	73202	1763581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41938	1433	350	43021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41938	1433	350	43021
TOTAL GENERAL	41938	1433	350	43021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1433	350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11352		11352	
Clients douteux ou litigieux	46837	46837		
Autres créances clients	602569	602569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13443	13443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108717	108717		
T. V. A.	173523	173523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162261	162261		
Charges constatées d’avance	76137	76137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194839	1183487	11352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1851570	1851570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1988240	328308	879960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1731674	1731674		
Personnel et comptes rattachés	104706	104706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64234	64234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45465	45465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189916	189916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25366	25366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6001172	4341240	879960	779972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel