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BILAN TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS 2018 Siren 305902603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5601	5601		
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68885	10304	58580	62117
Constructions	2062563	585128	1477435	1503750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899767	672745	227022	269921
Autres immobilisations corporelles	603060	352091	250969	241319
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9652		9652	9652
TOTAL (I)	3650138	1625870	2024268	2090369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5122184		5122184	4142357
En cours de production de biens	1045259		1045259	1386760
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	685976		685976	507720
Marchandises	859079		859079	753002
Avances et acomptes versés sur commandes	12628		12628	
Clients et comptes rattachés	370019	41938	328081	597667
Autres créances	254946		254946	350464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148816		148816	78124
Charges constatées d’avance	70154		70154	69700
TOTAL (II)	8569059	41938	8527122	7885794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12219197	1667807	10551390	9976163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4069603		3774253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538289		295350	
Subventions d’investissement	25440		32273	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4853332		4321876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3420730		3077265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188494		113401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64739		75137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703521		2111095	
Dettes fiscales et sociales	306466		218058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14109		59331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5698058		5654287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10551390		9976163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3684312		3932804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1189406		1199635	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	984385	2791890	3776275	3862004
Production vendue biens	3512314	3937785	7450099	6163984
Production vendue services	138648	213999	352647	333832
Chiffres d’affaires nets	4635348	6943674	11579021	10359820
				
Production stockée			-163245	-66417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11720	13939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23899	21141
Autres produits			990	179
Total des produits d’exploitation (I)			11452386	10328662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2516973	2327067
Variation de stock (marchandises)			-106077	191158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4306657	3267136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-979827	-527692
Autres achats et charges externes			3246415	3059613
Impôts, taxes et versements assimilés			126765	112653
Salaires et traitements			903876	807249
Charges sociales			343383	313324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206947	202812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6263	7800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3242	10792
Total des charges d’exploitation (II) 			10574617	9771912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877769	556751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2090	5853
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2094	5863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105052	129739
Différences négatives de change			3136	2918
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108188	132656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106095	-126793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771675	429957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5091		6212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128783		6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133874		13045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4501		4290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115969		4405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17905		8640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251291		143247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11588354		10347571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11050065		10052220	
BENEFICE OU PERTE	538289		295350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88742		82063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16099		10891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43748		35903	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5906		
Total Immobilisations corporelles		3550917		255314
Total Immobilisations financières		9957		2250
Total Général		3566780		257564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	168956	3634274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	9957
Total Général		3000	171206	3650138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5601			5601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1470810	206947	57488	1620268
AMORTISSEMENTS Total Général	1476411	206947	57488	1625870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43475	6263	7800	41938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43475	6263	7800	41938
TOTAL GENERAL	43475	6263	7800	41938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6263	7800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9652		9652	
Clients douteux ou litigieux	44097	44097		
Autres créances clients	325922	325922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10806	10806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149641	149641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	978	978		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93521	93521		
Charges constatées d’avance	70154	70154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704770	695118	9652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1189406	1189406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2231324	282317	1000970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1703521	1703521		
Personnel et comptes rattachés	123815	123815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77418	77418		
Impôts sur les bénéfices	68358	68358		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36875	36875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188494	188494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14109	14109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5633319	3684312	1000970	948037
Emprunts souscrits en cours d’exercice	454300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel