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BILAN TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS 2017 Siren 305902603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5601	5601		
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68885	6767	62117	65654
Constructions	2017222	513472	1503750	1551615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	888613	618691	269921	244913
Autres immobilisations corporelles	573198	331879	241319	270851
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2025
Autres immobilisations financières	9652		9652	9652
TOTAL (I)	3566780	1476411	2090369	2145320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4142357		4142357	3614666
En cours de production de biens	1386760		1386760	1367048
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	507720		507720	593848
Marchandises	753002		753002	944159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641142	43475	597667	615651
Autres créances	350464		350464	281720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78124		78124	232197
Charges constatées d’avance	69700		69700	62119
TOTAL (II)	7929269	43475	7885794	7711408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11496049	1519886	9976163	9856727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3774253		3312483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295350		461769	
Subventions d’investissement	32273		39106	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4321876		4033359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3077265		3224331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113401		1057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75137		41860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2111095		2187673	
Dettes fiscales et sociales	218058		183031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59331		179171	
Produits constatés d’avance (2)			6246	
TOTAL (IV)	5654287		5823368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9976163		9856727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3932804		4057252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1199635		1101859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968669	2893335	3862004	3996844
Production vendue biens	2370782	3793202	6163984	6239451
Production vendue services	116760	217072	333832	347993
Chiffres d’affaires nets	3456211	6903609	10359820	10584287
				
Production stockée			-66417	344895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13939	11115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21141	40851
Autres produits			179	950
Total des produits d’exploitation (I)			10328662	10982098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2327067	2707510
Variation de stock (marchandises)			191158	-103550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3267136	3799999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-527692	-692431
Autres achats et charges externes			3059613	3228233
Impôts, taxes et versements assimilés			112653	112358
Salaires et traitements			807249	623737
Charges sociales			313324	261524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202812	195548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7800	37495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10792	11339
Total des charges d’exploitation (II) 			9771912	10181761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556751	800337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5853	15293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5863	15303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129739	131723
Différences négatives de change			2918	3122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132656	134846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126793	-119543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429957	680794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6212		8447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833		109363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13045		117811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4290		13933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4405		107905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8640		9906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143247		228931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10347571		11115212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10052220		10653443	
BENEFICE OU PERTE	295350		461769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82063		63826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10891		40851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35903			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3429372		150002
Total Immobilisations financières		11982		225
Total Général		3447260		150227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28456	3550917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	9957
Total Général			30706	3566780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5601			5601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296339	202927	28456	1470810
AMORTISSEMENTS Total Général	1301941	202927	28456	1476411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45925	7800	10250	43475
TOTAL GENERAL	45925	7800	10250	43475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9652			
Clients douteux ou litigieux	45035			
Autres créances clients	596107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6915			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117921			
T. V. A.	128754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96873			
Charges constatées d’avance	69700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070958	1061305	9652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1199635	1199635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1877630	231284	657102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2111095	2111095		
Personnel et comptes rattachés	104980	104980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68381	68381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44696	44696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113401	113401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59331	59331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5579150	3932804	657102	989244
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel