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BILAN VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE 2023 Siren 305801482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97316	97316	0	0
Fonds commercial	68602	0	68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193429	138541	54888	350017
Autres immobilisations corporelles	2211133	1167967	1043165	688511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73482	0	73482	73482
TOTAL (I)	2643964	1403825	1240138	1180613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85988	0	85988	1414285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43921	0	43921	178219
Clients et comptes rattachés	3513720	13293	3500426	9960605
Autres créances	4072791	0	4072791	2707077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82211	0	82211	34407
Charges constatées d’avance	0	0	0	997
TOTAL (II)	7798633	13293	7785340	14295592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10442598	1417119	9025478	15476206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166404		166404	
Report à nouveau	1015672		888032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694210		127639	
Subventions d’investissement	50000		0	
Provisions réglementées	11507		9692	
TOTAL (I)	2498795		1752770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501491		1135181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	501491		1135181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2570		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32368		32368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3585577		6889876	
Dettes fiscales et sociales	1110027		2516344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		39940	
Autres dettes	1294649		3106724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6025192		12588254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9025478		15476206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5984979		12588254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2897630	561	2898192	0
Production vendue biens	80279	-950	79329	3500890
Production vendue services	2158983	25161859	27320842	44464163
Chiffres d’affaires nets	5136893	25161471	30298365	47965054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55467	241531
Autres produits			3374	1890
Total des produits d’exploitation (I)			30357207	48208477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	30911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2097593	5152309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1328296	142658
Autres achats et charges externes			21867013	31579315
Impôts, taxes et versements assimilés			199858	356187
Salaires et traitements			2695674	6941959
Charges sociales			1259206	2411529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213774	310103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1740	2406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18089	8654
Total des charges d’exploitation (II) 			29681247	46936035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675960	1272442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21795	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21795	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73502	49052
Différences négatives de change			0	51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73502	49103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51707	-49052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624253	1223389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272937		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1031607		40399	
Total des produits exceptionnels (VII)	1304545		40399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544742		47078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290113		79692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	399732		1009379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234588		1136150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69956		-1095750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31683548		48248928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30989338		48121289	
BENEFICE OU PERTE	694210		127639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48183		68314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277688	0	0
Total Immobilisations corporelles		3641881	0	563413
Total Immobilisations financières		73482	0	0
Total Général		3993051	0	563413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	111769	165918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1800730	2404563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	73482
Total Général		0	1912500	2643964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209086	0	111769	97316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2603351	213774	1510617	1306508
AMORTISSEMENTS Total Général	2812437	213774	1622386	1403825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11507
Total Provisions réglementées	9692	1982	167	11507
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				501491
Total Provisions pour risques et charges	1135181	397750	1031440	501491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18836	1740	7283	13293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18836	1740	7283	13293
TOTAL GENERAL	1163710	401473	1038891	526292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1740	7283	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	399732	1031607	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73482	0	73482	
Clients douteux ou litigieux	15952	15952	0	
Autres créances clients	3497768	3497768	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5693	5693	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11483	11483	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1375446	1375446	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376765	376765	0	
Groupe et associés	2028937	2028937	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274465	274465	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7659994	7586512	73482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2570	2570	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32368	32368	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3585577	3585577	0	0
Personnel et comptes rattachés	440925	440925	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451933	451933	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113407	113407	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103760	103760	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1294649	1294649	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6025192	6025192	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17412691		22362569	
Location, charges locatives et de copropriété	1705825		2794078	
Personnel extérieur à l’entreprise	319670		1454019	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	515719		530709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1913106		4437938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21867013		31579315	
Taxe professionnelle	48825		71256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151033		284931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199858		356187	
Montant de la TVA. collectée	1356871		3317239	
Total TVA. déductible sur biens et services	5235027		7210249	
Effectif moyen du personnel	85		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	85		0