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BILAN VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE 2018 Siren 305801482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209160	209160		
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29982	15254	14728	17727
Constructions	1092999	221805	871194	843877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2080148	1341316	738833	920008
Autres immobilisations corporelles	2854264	1862379	991885	1056433
Immobilisations en cours	250283		250283	335793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85724		85724	86224
TOTAL (I)	6671162	3649913	3021249	3328664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1380774		1380774	1246396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43116		43116	55639
Clients et comptes rattachés	6306412	9739	6296673	7155576
Autres créances	2907107		2907107	3262646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1215		1215	1564
Charges constatées d’avance	24998		24998	29182
TOTAL (II)	10663623	9739	10653884	11751002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17334785	3659652	13675133	15079666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166405		166405	
Report à nouveau	322096		299083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107064		23013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1608		2180	
TOTAL (I)	1158173		1051681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106349		1341870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106348		1341870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32368		32368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5913734		5828002	
Dettes fiscales et sociales	3502732		3934470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39763		173353	
Autres dettes	2919014		2714922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12410611		12686115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13675133		15079666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12410611		12686115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1505999	2002	1508001	1349706
Production vendue services	17019084	24893841	41912925	40941647
Chiffres d’affaires nets	18525083	24895843	43420926	42291353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131833	197932
Autres produits			5	43
Total des produits d’exploitation (I)			43552764	42489328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2694594	2315881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37000	-44864
Autres achats et charges externes			27034903	24444317
Impôts, taxes et versements assimilés			760226	751312
Salaires et traitements			9945003	10161863
Charges sociales			2891480	3016292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473390	408819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2172	812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20099	3818
Total des charges d’exploitation (II) 			43858868	41058248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306103	1431080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52889	102063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52889	102063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52816	-102062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-358920	1329017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1395271		17861	
Total des produits exceptionnels (VII)	1408021		37361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	711714		6409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159179		1336956	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944704		1343365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	463317		-1306004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44960857		42526689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44853794		42503677	
BENEFICE OU PERTE	107064		23013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114568		135655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277761		
Total Immobilisations corporelles		6263764		332097
Total Immobilisations financières		86224		
Total Général		6627749		332097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277761
Virement postes immobilisations corporelles en cours		91810		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		91810	196375	6307676
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	85724
Total Général		91810	196875	6671162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209160			209160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3089926	473390	122563	3440753
AMORTISSEMENTS Total Général	3299086	473390	122563	3649913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1608
Total Provisions réglementées	2180	1679	2250	1608
Provisions pour litiges				106349
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1341870	157500	1393021	106349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24832	2172	17266	9739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24832	2172	17266	9739
TOTAL GENERAL	1368882	161351	1412537	117696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2172	17266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159179	1395271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85724		85724	
Clients douteux ou litigieux	12312	12312		
Autres créances clients	6294100	6294100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20278	20278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	596945	596945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221862	221862		
Groupe et associés	1995657	492770	1502887	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72365	72365		
Charges constatées d’avance	24998	24998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9324241	7735630	1588611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32368	32368		
Fournisseurs et comptes rattachés	5913734	5913734		
Personnel et comptes rattachés	1422213	1422213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1495481	1495481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	444350	444350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140688	140688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39763	39763		
Groupe et associés	2864509	2864509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54505	54505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12410611	12410611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16742831		14603738	
Location, charges locatives et de copropriété	4257089		4269400	
Personnel extérieur à l’entreprise	1407014		1071906	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	591260		502011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4036707		3997260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27034903		24444316	
Taxe professionnelle	317943		323762	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	442282		427549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	760225		751311	
Montant de la TVA. collectée	3582735		3555974	
Total TVA. déductible sur biens et services	5840105		5301351	
Effectif moyen du personnel	331			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	331