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BILAN VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE 2017 Siren 305801482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209160	209160		
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29982	12256	17727	20725
Constructions	961724	117846	843877	490590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2156757	1236749	920008	875815
Autres immobilisations corporelles	2779508	1723075	1056433	747517
Immobilisations en cours	335793		335793	402708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86224		86224	86304
TOTAL (I)	6627750	3299086	3328664	2692260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1246396		1246396	1145961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55639		55639	53763
Clients et comptes rattachés	7180408	24832	7155576	6403245
Autres créances	3262646		3262646	3118819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1564		1564	
Charges constatées d’avance	29182		29182	32676
TOTAL (II)	11775834	24832	11751002	10754463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18403584	3323918	15079666	13446723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166405		166405	
Report à nouveau	299083		293712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23013		154120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2180		6455	
TOTAL (I)	1051681		1181693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1341870		77030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1341870		77030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		34393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32368		32368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5828002		5902589	
Dettes fiscales et sociales	3934470		3206196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173353		138408	
Autres dettes	2714922		2874046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12686115		12188000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15079666		13446723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12686115		12188000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1283940	65766	1349706	1251113
Production vendue services	16697625	24244022	40941647	39705375
Chiffres d’affaires nets	17981565	24309788	42291353	40956488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197932	114327
Autres produits			43	1420
Total des produits d’exploitation (I)			42489328	41072236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2315881	2020043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44864	-11897
Autres achats et charges externes			24444317	24636790
Impôts, taxes et versements assimilés			751312	777972
Salaires et traitements			10161863	10195493
Charges sociales			3016292	2931000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408819	308991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			812	6005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3818	14392
Total des charges d’exploitation (II) 			41058248	40878789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1431080	193447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102063	52564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102063	52564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102062	-52563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1329017	140884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		30667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17861		267060	
Total des produits exceptionnels (VII)	37361		327726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6409		314352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1336956		137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343365		314489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1306004		13237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42526689		41399962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42503677		41245842	
BENEFICE OU PERTE	23013		154120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135655		90424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277762		
Total Immobilisations corporelles		5220281		1200563
Total Immobilisations financières		86304		
Total Général		5584347		1200563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277762
Virement postes immobilisations corporelles en cours		155260		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155260	1820	6263764
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	86224
Total Général		155260	1900	6627750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209160			209160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2682927	408819	1820	3089926
AMORTISSEMENTS Total Général	2892087	408819	1820	3299086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2180
Total Provisions réglementées	6455	86	4361	2180
Provisions pour litiges				1341870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77030	1336870	72030	1341870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28307	812	4287	24832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28307	812	4287	24832
TOTAL GENERAL	111792	1337768	80678	1368882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		812	62817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1336956	17861	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86224			
Clients douteux ou litigieux	29832			
Autres créances clients	7150577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	845381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283561			
Groupe et associés	2050233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56101			
Charges constatées d’avance	29182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10558460	8933439	1625021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32368	32368		
Fournisseurs et comptes rattachés	5828002	5828002		
Personnel et comptes rattachés	1517573	1517573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1645767	1645767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	670081	670081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101048	101048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173353	173353		
Groupe et associés	2675433	2675433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39489	39489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12686115	12686115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	148750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14603738		14632224	
Location, charges locatives et de copropriété	4269401		4404099	
Personnel extérieur à l’entreprise	1071906		899635	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	502011		516163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3997260		4184668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24444317		24636790	
Taxe professionnelle	323762		306267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	427550		471705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	751312		777972	
Montant de la TVA. collectée	3555974		2902111	
Total TVA. déductible sur biens et services	5301352		5432009	
Effectif moyen du personnel	337			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	337