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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ALLOEU STPA 2021 Siren 305813693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	636	636		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502448	464402	38045	
Autres immobilisations corporelles	142292	139664	2628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	648876	604703	44173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422468	20110	402358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1962486	56107	1906379	
Autres créances	164996		164996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85498		85498	
Charges constatées d’avance	12097		12097	
TOTAL (II)	2647545	76217	2571328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3296421	680919	2615501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-595388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33281			
Provisions pour charges	34242			
TOTAL (III)	67523			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1532480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445861			
Dettes fiscales et sociales	366530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45164			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2390246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114699		114699	
Production vendue biens				
Production vendue services	4251166		4251166	
Chiffres d’affaires nets	4365865		4365865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180674	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4548484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65256	
Autres achats et charges externes			2471155	
Impôts, taxes et versements assimilés			16306	
Salaires et traitements			529258	
Charges sociales			187139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67523	
Autres charges			103	
Total des charges d’exploitation (II) 			3943211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4554984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3966864			
BENEFICE OU PERTE	588121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636		
Total Immobilisations corporelles		671812		8140
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		675948		8140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35213	644740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			35213	648876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636			636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594981	41301	32215	604067
AMORTISSEMENTS Total Général	595617	41301	32215	604703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33281
Total Provisions pour risques et charges		67523		67523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70777	20110	70777	20110
Sur comptes clients	56107			56107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126884	20110	70777	76217
TOTAL GENERAL	126884	87633	70777	143740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	68814		68814	
Autres créances clients	1893672	1893672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1936	1936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1390	1390		
Impôts sur les bénéfices	71848	71848		
T. V. A.	54766	54766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35056	35056		
Charges constatées d’avance	12097	12097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143079	2070765	72314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212	212		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445861	445861		
Personnel et comptes rattachés	44038	44036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50878	50878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267536	267536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4078	4078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1532480	1532480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45164	45164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390246	2390246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel