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BILAN SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET 2023 Siren 305822488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390	1390	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100699	91444	9255	0
Autres immobilisations corporelles	295011	148467	146544	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6682	6682	0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	390	0	390	0
TOTAL (I)	404172	247983	156189	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40688	0	40688	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30502	0	30502	0
Avances et acomptes versés sur commandes	1437	0	1437	0
Clients et comptes rattachés	429559	71388	358171	0
Autres créances	121336	0	121336	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199430	0	199430	0
Charges constatées d’avance	120508	0	120508	0
TOTAL (II)	943458	71388	872071	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347630	319371	1028260	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	230000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5630		0	
Report à nouveau	-2157126		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-535660		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2434157		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18395		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2101574		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	554312		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405598		0	
Dettes fiscales et sociales	276986		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000		0	
Autres dettes	96520		0	
Produits constatés d’avance (2)	1033		0	
TOTAL (IV)	3462416		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028260		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893793		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1098		0	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85495	0	85495	0
Production vendue biens				
Production vendue services	2142521	0	2142521	0
Chiffres d’affaires nets	2228016	0	2228016	0
				
Production stockée				
Production immobilisée			6764	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272464	0
Autres produits			73571	0
Total des produits d’exploitation (I)			2580814	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56618	0
Variation de stock (marchandises)			-9390	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100372	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4325	0
Autres achats et charges externes			1544418	0
Impôts, taxes et versements assimilés			42606	0
Salaires et traitements			998988	0
Charges sociales			243058	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33016	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			534	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5615	0
Total des charges d’exploitation (II) 			3011510	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-430696	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105691	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	1
Total des charges financières (VI)			105691	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105691	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-536386	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5076		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5076		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4350		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4350		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	726		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2585890		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3121550		0	
BENEFICE OU PERTE	-535660		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270655		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	316		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8056	0	0
Total Immobilisations corporelles		370297	0	35731
Total Immobilisations financières		7072	0	0
Total Général		385425	0	35731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	6666	1390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	10318	395710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7072
Total Général		0	16984	404172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7780	276	6666	1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215080	32741	7910	239911
AMORTISSEMENTS Total Général	222860	33016	14576	241301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6682	0	0	6682
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72663	534	1809	71388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79345	534	1809	78070
TOTAL GENERAL	79345	534	1809	78070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390	0	390	
Clients douteux ou litigieux	85665	0	85665	
Autres créances clients	343893	343893	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425	425	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120052	120052	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	859	859	0	
Charges constatées d’avance	120508	120508	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	671792	585737	86055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18395	4877	13518	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405598	405598	0	0
Personnel et comptes rattachés	157274	157274	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66106	66106	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45419	45419	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8187	8187	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000	0	0
Groupe et associés	2101574	100780	2000799	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96520	96520	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1033	1033	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2908105	893793	2014317	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126988		0	
Location, charges locatives et de copropriété	737425		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	44598		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123471		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4687		0	
Autres comptes	507249		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1544418		0	
Taxe professionnelle	16222		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26383		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42606		0	
Montant de la TVA. collectée	505790		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	323647		0	
Effectif moyen du personnel	35		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	35		0