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BILAN SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET 2022 Siren 305822488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8056	7780	276	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101600	89254	12346	
Autres immobilisations corporelles	266290	125826	140464	
Immobilisations en cours	2408		2408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6682	6682		
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
TOTAL (I)	385425	229542	155883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36363		36363	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21111		21111	
Avances et acomptes versés sur commandes	3223		3223	
Clients et comptes rattachés	465754	72663	393091	
Autres créances	128946		128946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153245		153245	
Charges constatées d’avance	146211		146211	
TOTAL (II)	954853	72663	882190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340278	302205	1038073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5630			
Report à nouveau	-1864539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-292587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1898496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1658898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	578975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340855			
Dettes fiscales et sociales	256987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14987			
Autres dettes	80618			
Produits constatés d’avance (2)	4061			
TOTAL (IV)	2936569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86579		86579	
Production vendue biens				
Production vendue services	2128902		2128902	
Chiffres d’affaires nets	2215481		2215481	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13802	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224293	
Autres produits			120511	
Total des produits d’exploitation (I)			2574085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62857	
Variation de stock (marchandises)			-8843	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11326	
Autres achats et charges externes			1460615	
Impôts, taxes et versements assimilés			44534	
Salaires et traitements			943956	
Charges sociales			194151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4904	
Total des charges d’exploitation (II) 			2831467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2574548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2867135			
BENEFICE OU PERTE	-292587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3292			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9156		
Total Immobilisations corporelles		342432		44885
Total Immobilisations financières		7072		
Total Général		358660		44885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	8056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17020	370297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7072
Total Général			18120	385425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6263	2617	1100	7780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199989	32111	17020	215080
AMORTISSEMENTS Total Général	206252	34728	18120	222860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6682			6682
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72691	1489	1516	72663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79373	1489	1516	79345
TOTAL GENERAL	79373	1489	1516	79345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
Clients douteux ou litigieux	87196		87196	
Autres créances clients	378558	378558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3475	3475		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123976	123976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1495	1495		
Charges constatées d’avance	146211	146211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741301	653716	87586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1190	1190		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340855	340855		
Personnel et comptes rattachés	141813	141813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61714	61714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42714	42714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10746	10746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14987	14987		
Groupe et associés	1658898	31459	1627438	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80618	80618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4061	4061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2357594	730156	1627438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113347			
Location, charges locatives et de copropriété	715094			
Personnel extérieur à l’entreprise	36310			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130919			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4177			
Autres comptes	460769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1460615			
Taxe professionnelle	22173			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44534			
Montant de la TVA. collectée	440741			
Total TVA. déductible sur biens et services	280527			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	45