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BILAN SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET 2020 Siren 305822488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9156	3577	5579	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104023	96515	7508	
Autres immobilisations corporelles	219775	73311	146464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6682	6682		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2525		2525	
TOTAL (I)	342160	180085	162075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25492		25492	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25414		25414	
Avances et acomptes versés sur commandes	8684		8684	
Clients et comptes rattachés	502506	5539	496967	
Autres créances	276188		276188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119660		119660	
Charges constatées d’avance	112846		112846	
TOTAL (II)	1070791	5539	1065252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1412951	185624	1227327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5630			
Report à nouveau	-1257026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1380305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1377314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700655			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257859			
Dettes fiscales et sociales	240628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6666			
Autres dettes	19243			
Produits constatés d’avance (2)	4415			
TOTAL (IV)	2607632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46389		46389	
Production vendue biens				
Production vendue services	1093197		1093197	
Chiffres d’affaires nets	1139586		1139586	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10883	
Subventions d’exploitation			56286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147716	
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			1354921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24960	
Variation de stock (marchandises)			5304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1051	
Autres achats et charges externes			925820	
Impôts, taxes et versements assimilés			41428	
Salaires et traitements			639288	
Charges sociales			12564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1231	
Total des charges d’exploitation (II) 			1722390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1739285			
BENEFICE OU PERTE	-381909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	515			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7766		1390
Total Immobilisations corporelles		265548		58250
Total Immobilisations financières		12635		225
Total Général		285949		59864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323798
Prêts et immobilisations financières			3653	
Total Immobilisations financières			3653	9206
Total Général			3653	342160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1168	2410		3577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146271	23555		169826
AMORTISSEMENTS Total Général	147438	25965		173403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6682			6682
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4145	1589	195	5539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10827	1589	195	12221
TOTAL GENERAL	10827	1589	195	12221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2525	2135	390	
Clients douteux ou litigieux	6647		6647	
Autres créances clients	495860	495860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13387	13387		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132689	132689		
Autres impôts, taxes versements assimilés	897	897		
Divers	124410	124410		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4785	4785		
Charges constatées d’avance	112846	112846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894065	887029	7037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	852	852		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257859	257859		
Personnel et comptes rattachés	134785	134785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43075	43075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49593	49593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13175	13175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6666	6666		
Groupe et associés	1377314	13378	1363936	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19243	19243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4415	4415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906977	543041	1363936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65015			
Location, charges locatives et de copropriété	454838			
Personnel extérieur à l’entreprise	14686			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	326400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	925820			
Taxe professionnelle	13654			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41428			
Montant de la TVA. collectée	402062			
Total TVA. déductible sur biens et services	203660			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40