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BILAN SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET 2018 Siren 305822488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96810	89463	7348	
Autres immobilisations corporelles	76895	41001	35894	
Immobilisations en cours	7087		7087	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6682	6682		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11		11	
TOTAL (I)	188585	138246	50339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13018		13018	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20169		20169	
Avances et acomptes versés sur commandes	482		482	
Clients et comptes rattachés	629500	23132	606368	
Autres créances	206779		206779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31489		31489	
Charges constatées d’avance	162589		162589	
TOTAL (II)	1064026	23132	1040894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252611	161378	1091233	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5630			
Report à nouveau	-743152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-873221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	246344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045480			
Dettes fiscales et sociales	290422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21242			
Autres dettes	47976			
Produits constatés d’avance (2)	1139			
TOTAL (IV)	1964454			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091233			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1409889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	990			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75176		75176	
Production vendue biens				
Production vendue services	1637519		1637519	
Chiffres d’affaires nets	1712694		1712694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172518	
Autres produits			766	
Total des produits d’exploitation (I)			1885977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44310	
Variation de stock (marchandises)			722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21765	
Autres achats et charges externes			1069288	
Impôts, taxes et versements assimilés			65267	
Salaires et traitements			788108	
Charges sociales			170963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			682	
Total des charges d’exploitation (II) 			2255121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23536			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906677			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2295376			
BENEFICE OU PERTE	-388699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	188			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64885		
Total Immobilisations corporelles		581520		9922
Total Immobilisations financières		8682		5422
Total Général		655086		15344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63785	1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			410649	180792
Prêts et immobilisations financières			7411	
Total Immobilisations financières			7411	6693
Total Général			481845	188585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64885		63785	1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484995	32582	387113	130464
AMORTISSEMENTS Total Général	549880	32582	450898	131564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6682			6682
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21545	1665	77	23132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28226	1665	77	29814
TOTAL GENERAL	28226	1665	77	29814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11		11	
Clients douteux ou litigieux	27203		27203	
Autres créances clients	602298	602298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164149	164149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24421	24421		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18209	18209		
Charges constatées d’avance	162589	162589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998879	971665	27214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990	990		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1045480	1045480		
Personnel et comptes rattachés	109253	109253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71619	71619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66670	66670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42881	42881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21242	21242		
Groupe et associés	246344	2639	243705	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47976	47976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1139	1139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1653594	1409889	243705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85310			
Location, charges locatives et de copropriété	471887			
Personnel extérieur à l’entreprise	2630			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1069			
Autres comptes	405601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1069288			
Taxe professionnelle	23869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65267			
Montant de la TVA. collectée	382799			
Total TVA. déductible sur biens et services	251502			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39