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BILAN SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET 2016 Siren 305822488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64885	64663	222	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276866	248717	28149	
Autres immobilisations corporelles	288558	202999	85559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6682	6682		
Prêts				
Autres immobilisations financières	94487		94487	
TOTAL (I)	731478	523061	208417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35477		35477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46006	2345	43660	
Avances et acomptes versés sur commandes	2132		2132	
Clients et comptes rattachés	339990	20187	319803	
Autres créances	286894		286894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54519		54519	
Charges constatées d’avance	58266		58266	
TOTAL (II)	823284	22533	800751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554761	545594	1009168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5630			
Report à nouveau	-465940			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-380983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10871			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299979			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557338			
Dettes fiscales et sociales	373437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145027			
Produits constatés d’avance (2)	1880			
TOTAL (IV)	1390151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97389		97389	
Production vendue biens				
Production vendue services	2063636		2063636	
Chiffres d’affaires nets	2161024		2161024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163618	
Autres produits			320	
Total des produits d’exploitation (I)			2324962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69467	
Variation de stock (marchandises)			-12233	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6360	
Autres achats et charges externes			1121845	
Impôts, taxes et versements assimilés			72572	
Salaires et traitements			863923	
Charges sociales			171926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2541	
Total des charges d’exploitation (II) 			2469254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17310	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17310	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61127			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2387032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2560705			
BENEFICE OU PERTE	-173673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70220		
Total Immobilisations corporelles		704548		8487
Total Immobilisations financières		100432		737
Total Général		875200		9224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5336	64885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147610	565424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101168
Total Général			152946	731478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53654	16345	5336	64663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492056	40860	81199	451717
AMORTISSEMENTS Total Général	545710	57204	86535	516379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9350	2345	9350	2345
Sur comptes clients	20346	20187	20346	20187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36378	22533	29696	29214
TOTAL GENERAL	36378	22533	29696	29214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22533	29696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94487			
Clients douteux ou litigieux	24149			
Autres créances clients	315842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171461			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2460			
Charges constatées d’avance	58266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779637	685150	94487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619	1619		
Emprunts et dettes financières divers	1346	1346		
Fournisseurs et comptes rattachés	557338	557338		
Personnel et comptes rattachés	131428	131428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78672	78672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97144	97144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66193	66193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10871	10871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145027	145027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1880	1880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091518	1091518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94020			
Location, charges locatives et de copropriété	434451			
Personnel extérieur à l’entreprise	1490			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	474758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1121845			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72572			
Montant de la TVA. collectée	478141			
Total TVA. déductible sur biens et services	221540			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41