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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL 2022 Siren 305820789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37940	16186	21754	
Fonds commercial	46500		46500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26873276	11927218	14946058	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9821765	7787935	2033830	
Autres immobilisations corporelles	18738907	10276386	8462520	
Immobilisations en cours	219733		219733	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1835712		1835712	
Créances rattachées à des participations	2298183		2298183	
Autres titres immobilisés				
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	18891		18891	
TOTAL (I)	59904111	30007726	29896384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65184		65184	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9855911	415000	9440911	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358212	8804	349407	
Autres créances	1488011		1488011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172999		1172999	
Charges constatées d’avance	321898		321898	
TOTAL (II)	13262219	423804	12838414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73166330	30431530	42734799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	121552			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238523			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11731245			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	709988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	308			
TOTAL (I)	12813772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296033			
Provisions pour charges	531276			
TOTAL (III)	827309			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20117170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	199652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268781			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5690847			
Dettes fiscales et sociales	2615046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53998			
Autres dettes	143269			
Produits constatés d’avance (2)	4950			
TOTAL (IV)	29093717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42734799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13007738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1107177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82781242		82781242	
Production vendue biens	3881252		3881252	
Production vendue services	3025474		3025474	
Chiffres d’affaires nets	89687969		89687969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478178	
Autres produits			19463	
Total des produits d’exploitation (I)			90188111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69003475	
Variation de stock (marchandises)			-1146727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7442	
Autres achats et charges externes			8067726	
Impôts, taxes et versements assimilés			1111416	
Salaires et traitements			7584282	
Charges sociales			1991140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2643864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10542	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158147	
Autres charges			12412	
Total des charges d’exploitation (II) 			89676993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			270301	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41603	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66668	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			84	
Total des charges financières (VI)			136348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3595			
Reprises sur provisions et transferts de charges	242080			
Total des produits exceptionnels (VII)	245675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	910			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258396			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90770758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90060769			
BENEFICE OU PERTE	709988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5007			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106293		12557
Total Immobilisations corporelles		53921009		2942557
Total Immobilisations financières		3884486		281521
Total Général		57911790		3236637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34411	84440
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1115998		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1115998	93885	55653683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21	4165987
Total Général		1115998	128318	59904111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43201	7396	34411	16186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27438000	2637378	83839	29991540
AMORTISSEMENTS Total Général	27481202	2644774	118250	30007726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				308
Total Provisions réglementées	888		580	308
Provisions pour litiges				172337
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				531276
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123695
Total Provisions pour risques et charges	1061153	158147	391991	827309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	645000	5000	235000	415000
Sur comptes clients	10808	5542	7546	8804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	655808	10542	242546	423804
TOTAL GENERAL	1717851	168689	635118	1251422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168689	393038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			242080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2298183		2298183	
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	18891		18891	
Clients douteux ou litigieux	2861	2861		
Autres créances clients	355350	355350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	544	544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213808	213808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	323006	323006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950652	950652		
Charges constatées d’avance	321898	321898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4498397	2168122	2330274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1107177	1107177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19009992	3252263	10994258	
Emprunts et dettes financières divers	199652	140184	52924	
Fournisseurs et comptes rattachés	5690847	5690847		
Personnel et comptes rattachés	1170337	1170337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	659408	659408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295064	295064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	490236	490236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53998	53998		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143269	143269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4950	4950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28824935	13007738	11047182	4770014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3475690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel