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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL 2021 Siren 305820789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59793	43201	16592	
Fonds commercial	46500		46500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25665083	11051465	14613617	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9251319	7212858	2038460	
Autres immobilisations corporelles	17887498	9173676	8713821	
Immobilisations en cours	1117108		1117108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1827921		1827921	
Créances rattachées à des participations	2024473		2024473	
Autres titres immobilisés				
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	18891		18891	
TOTAL (I)	57911790	27481202	30430587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57741		57741	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8709184	645000	8064184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412299	10808	401491	
Autres créances	1259134		1259134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4620960		4620960	
Charges constatées d’avance	283613		283613	
TOTAL (II)	15342935	655808	14687126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73254725	28137010	45117714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	121552			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238523			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10989010			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	888			
TOTAL (I)	12104364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	564329			
Provisions pour charges	496824			
TOTAL (III)	1061153			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22115476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	333925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236020			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6622437			
Dettes fiscales et sociales	2119098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223865			
Autres dettes	296401			
Produits constatés d’avance (2)	4971			
TOTAL (IV)	31952196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45117714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12908843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1520003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78764080		78764080	
Production vendue biens	3745822		3745822	
Production vendue services	2355044		2355044	
Chiffres d’affaires nets	84864948		84864948	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255898	
Autres produits			62945	
Total des produits d’exploitation (I)			85183792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62866232	
Variation de stock (marchandises)			291039	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1615	
Autres achats et charges externes			7924197	
Impôts, taxes et versements assimilés			1115291	
Salaires et traitements			7322279	
Charges sociales			1729693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2257787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127189	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181742	
Autres charges			11432	
Total des charges d’exploitation (II) 			84066823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			130309	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31117	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			506	
Total des charges financières (VI)			130695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3158			
Reprises sur provisions et transferts de charges	613			
Total des produits exceptionnels (VII)	3791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4315			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179997			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85372175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84629941			
BENEFICE OU PERTE	742234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5552			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105402		6469
Total Immobilisations corporelles		50274583		12626320
Total Immobilisations financières		3138212		748274
Total Général		53518198		13381064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5578	106293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8600290	379604	53921009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	3884486
Total Général		8600290	387182	57911790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37006	11772	5578	43201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25567274	2250330	379604	27438000
AMORTISSEMENTS Total Général	25604281	2262103	385182	27481202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				888
Total Provisions réglementées	1502		613	888
Provisions pour litiges				413837
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				496824
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150491
Total Provisions pour risques et charges	1010301	181742	130890	1061153
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	525000	120000		645000
Sur comptes clients	9989	7189	6370	10808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534989	127189	6370	655808
TOTAL GENERAL	1546793	308932	137874	1717851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308932	137260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2024473		2024473	
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	18891		18891	
Clients douteux ou litigieux	3840	3840		
Autres créances clients	408459	408459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	973	973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257530	257530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211907	211907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	788723	788723		
Charges constatées d’avance	283613	283613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4011613	1955047	2056565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1520003	3	480000	1040000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20595472	3484285	10901578	6209609
Emprunts et dettes financières divers	333925	157779	169802	6343
Fournisseurs et comptes rattachés	6622437	6622437		
Personnel et comptes rattachés	976576	976576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541212	541212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147365	147365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453944	453944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223865	223865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296401	296401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4971	4971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31716175	12908843	11551380	7255952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1681369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	273			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	273