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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL 2020 Siren 305820789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58902	37006	21895	
Fonds commercial	46500		46500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18677175	10389075	8288100	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9058515	6895816	2162699	
Autres immobilisations corporelles	13922050	8282383	5639667	
Immobilisations en cours	8616841		8616841	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1816900		1816900	
Créances rattachées à des participations	1287220		1287220	
Autres titres immobilisés				
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	20891		20891	
TOTAL (I)	53518198	25604281	27913916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56125		56125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9000224	525000	8475224	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318332	9989	308342	
Autres créances	1252518		1252518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4867415		4867415	
Charges constatées d’avance	225533		225533	
TOTAL (II)	15720150	534989	15185161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69238348	26139270	43099077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	121552			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238523			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10258200			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730810			
Subventions d’investissement	3158			
Provisions réglementées	1502			
TOTAL (I)	11365901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	544728			
Provisions pour charges	465573			
TOTAL (III)	1010301			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22273018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	495533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206105			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5407073			
Dettes fiscales et sociales	2111137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42345			
Autres dettes	182753			
Produits constatés d’avance (2)	4906			
TOTAL (IV)	30722874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43099077			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11348270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80361506		80361506	
Production vendue biens	4533806		4533806	
Production vendue services	2465740		2465740	
Chiffres d’affaires nets	87361054		87361054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255336	
Autres produits			92629	
Total des produits d’exploitation (I)			87710019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66024589	
Variation de stock (marchandises)			555250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2257	
Autres achats et charges externes			7649031	
Impôts, taxes et versements assimilés			1129316	
Salaires et traitements			6970710	
Charges sociales			1733643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2028830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147865	
Autres charges			7242	
Total des charges d’exploitation (II) 			86468852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1241166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			139055	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2383	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			134	
Total des charges financières (VI)			150646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115190	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	364396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12395			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1261			
Total des produits exceptionnels (VII)	378052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250401			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88262583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87531773			
BENEFICE OU PERTE	730810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102017		7340
Total Immobilisations corporelles		45901238		5024374
Total Immobilisations financières		2965073		174493
Total Général		48968329		5206208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3955	105402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		348643	302386	50274583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1354	3138212
Total Général		348643	307695	53518198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26154	14807	3955	37006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23845044	2014023	291793	25567274
AMORTISSEMENTS Total Général	23871198	2028830	295748	25604281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1502
Total Provisions réglementées	2764		1261	1502
Provisions pour litiges				413837
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				465573
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130890
Total Provisions pour risques et charges	811288	389365	190352	1010301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	575000		50000	525000
Sur comptes clients	9066	4293	3370	9989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	584066	4293	53370	534989
TOTAL GENERAL	1398118	393659	244984	1546793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152159	243722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		241500	1261	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1287220		1287220	
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	20891		20891	
Clients douteux ou litigieux	4230	4230		
Autres créances clients	314101	314101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1218	1218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	478898	478898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37219	37219		
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	725182	725182		
Charges constatées d’avance	225533	225533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3117696	1796384	1321311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3706	3706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22269312	3392567	11583097	7293648
Emprunts et dettes financières divers	446259	154505	285410	6343
Fournisseurs et comptes rattachés	5407073	5407073		
Personnel et comptes rattachés	1026628	1026628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534091	534091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61419	61419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488997	488997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42345	42345		
Groupe et associés	49274	49274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182753	182753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4906	4906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30516768	11348270	11868507	7299991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3330561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel