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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL 2019 Siren 305820789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55517	26154	29363	
Fonds commercial	46500		46500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18751715	9931116	8820599	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8369236	6403571	1965665	
Autres immobilisations corporelles	13420482	7510358	5910125	
Immobilisations en cours	5359806		5359806	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1809109		1809109	
Créances rattachées à des participations	1121873		1121873	
Autres titres immobilisés				
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	20892		20892	
TOTAL (I)	48968329	23871199	25097130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58383		58383	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9555475	575000	8980475	
Avances et acomptes versés sur commandes	432090		432090	
Clients et comptes rattachés	327786	128	327658	
Autres créances	2346363	8939	2337424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7050091		7050091	
Charges constatées d’avance	252202		252202	
TOTAL (II)	20022390	584066	19438324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68990719	24455265	44535454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121552			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238523			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9006674			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1251526			
Subventions d’investissement	6853			
Provisions réglementées	2764			
TOTAL (I)	10640048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	354513			
Provisions pour charges	456775			
TOTAL (III)	811288			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23100493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	560436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328802			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6751055			
Dettes fiscales et sociales	2265345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61113			
Autres dettes	11398			
Produits constatés d’avance (2)	5475			
TOTAL (IV)	33084118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44535454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13164866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79201482		79201482	
Production vendue biens	4301774		4301774	
Production vendue services	2419777		2419777	
Chiffres d’affaires nets	85923034		85923034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278813	
Autres produits			37498	
Total des produits d’exploitation (I)			86239345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65804590	
Variation de stock (marchandises)			-138848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12114	
Autres achats et charges externes			6595650	
Impôts, taxes et versements assimilés			1156628	
Salaires et traitements			6648648	
Charges sociales			1652431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2268793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216557	
Autres charges			11785	
Total des charges d’exploitation (II) 			84442605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1796740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2537	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			42454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			76	
Total des charges financières (VI)			144828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5709			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	319681			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86305622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85054096			
BENEFICE OU PERTE	1251526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6529			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98444		3573
Total Immobilisations corporelles		40560792		6326054
Total Immobilisations financières		2839366		143497
Total Général		43498602		6473124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102017
Virement postes immobilisations corporelles en cours		735149		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		735149	250458	45901239
Prêts et immobilisations financières			17764	
Total Immobilisations financières			17790	2965073
Total Général		735149	268248	48968329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10648	15506		26154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21841834	2253286	250077	23845044
AMORTISSEMENTS Total Général	21852483	2268792	250077	23871199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2764
Total Provisions réglementées	20536		17772	2764
Provisions pour litiges				354513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				456775
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	674379	216557	79648	811288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	700000		125000	575000
Sur comptes clients	587	4722	3119	128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700587	4722	128119	575128
TOTAL GENERAL	1395501	221279	225538	1389180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221279	207766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1121873		1121873	
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières	20892		20892	
Clients douteux ou litigieux	2630	2630		
Autres créances clients	325156	325156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	856793	856793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	819035	819035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670040	670040		
Charges constatées d’avance	252202	252202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4082315	2926351	1155964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23100493	3181242	11953982	7965269
Emprunts et dettes financières divers	560436	560436		
Fournisseurs et comptes rattachés	6751055	6751055		
Personnel et comptes rattachés	1082715	1082715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535380	535380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54284	54284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	592965	592965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61113	61113		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11398	11398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5475	5475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32755316	12836064	11953982	7965269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3188930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel