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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL 2018 Siren 305820789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51944	10648	41296	
Fonds commercial	46500		46500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18850511	9478839	9371672	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8259059	5718285	2540775	
Autres immobilisations corporelles	12684364	6644711	6039654	
Immobilisations en cours	766856		766856	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1801631		1801631	
Créances rattachées à des participations	987879		987879	
Autres titres immobilisés				
Prêts	30964		30964	
Autres immobilisations financières	18892		18892	
TOTAL (I)	43498602	21852483	21646119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46269		46269	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9416627	700000	8716627	
Avances et acomptes versés sur commandes	562160		562160	
Clients et comptes rattachés	160441	587	159854	
Autres créances	2300295	6876	2293419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13288220		13288220	
Charges constatées d’avance	191418		191418	
TOTAL (II)	25965430	707463	25257967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69464032	22559946	46904086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121552			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238523			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7232225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1774449			
Subventions d’investissement	10255			
Provisions réglementées	20536			
TOTAL (I)	9409695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243809			
Provisions pour charges	430570			
TOTAL (III)	674379			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26290995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	605358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6936577			
Dettes fiscales et sociales	2509502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195020			
Autres dettes	8572			
Produits constatés d’avance (2)	5816			
TOTAL (IV)	36820013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46904086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12415866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76234966		76234966	
Production vendue biens	4473444		4473444	
Production vendue services	2357640		2357640	
Chiffres d’affaires nets	83066050		83066050	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515981	
Autres produits			27131	
Total des produits d’exploitation (I)			83611162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65346669	
Variation de stock (marchandises)			-1948976	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320	
Autres achats et charges externes			5736131	
Impôts, taxes et versements assimilés			1188544	
Salaires et traitements			6105248	
Charges sociales			1530765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2101305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193459	
Autres charges			7404	
Total des charges d’exploitation (II) 			80889408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2721754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2901	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés			74942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			52	
Total des charges financières (VI)			156654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2642973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	226496			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89184			
Total des produits exceptionnels (VII)	315682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	540344			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84004717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82230267			
BENEFICE OU PERTE	1774449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3596			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78641		34411
Total Immobilisations corporelles		31673345		13137802
Total Immobilisations financières		2558541		343769
Total Général		34310527		13515982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14608	98444
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3814520		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3814520	435837	40560792
Prêts et immobilisations financières			17086	
Total Immobilisations financières			62945	2839366
Total Général		3814520	513390	43498602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14422	10834	14608	10648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20181914	2090471	430550	21841834
AMORTISSEMENTS Total Général	20196336	2101305	445158	21852483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20536
Total Provisions réglementées	109720		89185	20536
Provisions pour litiges				243809
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				430570
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	506396	193459	25476	674379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	700000	366000	366000	700000
Sur comptes clients	943	1714	4301	587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700943	367714	370301	700587
TOTAL GENERAL	1317058	561173	484962	1395501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		561173	395777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			89184	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	987879			
Prêts	30964			
Autres immobilisations financières	18892			
Clients douteux ou litigieux	2817			
Autres créances clients	157624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1001982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	743777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544226			
Charges constatées d’avance	191418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3689889	2652154	1037735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26290995	1886848	12337268	
Emprunts et dettes financières divers	604875	604875		
Fournisseurs et comptes rattachés	6936577	6936577		
Personnel et comptes rattachés	1302890	1302890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621099	621099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30886	30886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554628	554628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195020	195020		
Groupe et associés	484	484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8572	8572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5816	5816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36551840	12147693	12337268	12066879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2366175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	293			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	293