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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL 2017 Siren 305820789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32141	14422	17719	
Fonds commercial	46500		46500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13942271	8957071	4985200	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6766272	5026718	1739554	
Autres immobilisations corporelles	10414599	6198124	4216475	
Immobilisations en cours	550203		550203	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1617106		1617106	
Créances rattachées à des participations	854136		854136	
Autres titres immobilisés	20359		20359	
Prêts	48049		48049	
Autres immobilisations financières	18892		18892	
TOTAL (I)	34310527	20196336	14114192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45949		45949	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7467650	700000	6767650	
Avances et acomptes versés sur commandes	483969		483969	
Clients et comptes rattachés	73928	943	72985	
Autres créances	1111188	9107	1102081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12933358		12933358	
Charges constatées d’avance	184996		184996	
TOTAL (II)	22301039	710050	21590988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56611566	20906386	35705180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121552			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238523			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5341780			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1890445			
Subventions d’investissement	13603			
Provisions réglementées	109720			
TOTAL (I)	7727778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107180			
Provisions pour charges	399216			
TOTAL (III)	506396			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17893392			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1093688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238517			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5334673			
Dettes fiscales et sociales	2896397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268			
Autres dettes	8687			
Produits constatés d’avance (2)	5385			
TOTAL (IV)	27471006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35705180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11740613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74506621		74506621	
Production vendue biens	4423028		4423028	
Production vendue services	2053589		2053589	
Chiffres d’affaires nets	80983239		80983239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253997	
Autres produits			19864	
Total des produits d’exploitation (I)			81279142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61630593	
Variation de stock (marchandises)			140542	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5830	
Autres achats et charges externes			5695430	
Impôts, taxes et versements assimilés			1208938	
Salaires et traitements			5646530	
Charges sociales			1475628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1928063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45063	
Autres charges			7458	
Total des charges d’exploitation (II) 			78322162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2956980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			169	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2634	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	
Autres intérêts et produits assimilés			55488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des produits financiers (V)			58185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	
Total des charges financières (VI)			50307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2965027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297482			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30557			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81325			
Total des produits exceptionnels (VII)	409364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8481			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	382431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	625044			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	831969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81746860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79856415			
BENEFICE OU PERTE	1890445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3603			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48411		52078
Total Immobilisations corporelles		31090434		1110391
Total Immobilisations financières		2457047		141020
Total Général		33595892		1303489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21848	78641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95000	432481	31673345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39525	2558541
Total Général		95000	493853	34310527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26940	9330	21848	14422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18686420	1927215	431720	20181914
AMORTISSEMENTS Total Général	18713360	1936544	453568	20196336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109720
Total Provisions réglementées	191044		81325	109720
Provisions pour litiges				107180
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				399216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	482454	45063	21121	506396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	550000	300000	150000	700000
Sur comptes clients	433	5663	1646	943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550433	305663	151646	700943
TOTAL GENERAL	1223931	350726	254092	1317058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350726	172767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			81325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	854136			
Prêts	48049			
Autres immobilisations financières	18892			
Clients douteux ou litigieux	3491			
Autres créances clients	70437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549150			
Charges constatées d’avance	184996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2291189	1370112	921077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241436	241436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17651956	1921563	7699369	
Emprunts et dettes financières divers	583834	583834		
Fournisseurs et comptes rattachés	5334673	5334673		
Personnel et comptes rattachés	1372507	1372507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604349	604349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196509	196509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	723032	723032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268	268		
Groupe et associés	509855	509855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8687	8687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5385	5385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27232489	11502096	7699369	8031024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1365695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel