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BILAN SOCIETE D'ANALYSE REVISION EXPERTISE COMPTABLE ET ORGANISATION 2020 Siren 305815896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24051	20791	3260	1132
Fonds commercial	264534		264534	264534
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320533	228318	92215	76499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17988		17988	17988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10790		10790	10664
Prêts	182		182	182
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	638078	249109	388969	371000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583145	37021	546124	410372
Autres créances	274762		274762	255258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650721		650721	758116
Charges constatées d’avance	25462		25462	27121
TOTAL (II)	1534091	37021	1497070	1450866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172169	286131	1886039	1821867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240300		240300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93094		93094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24030		24030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2410		2410	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	735424		682861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30021		75604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065237		1118298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52628		28686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29872		21234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223539		165988	
Dettes fiscales et sociales	286840		224508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157374		165461	
Produits constatés d’avance (2)	67549		92691	
TOTAL (IV)	817802		698569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886039		1821867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817802		698569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52628		28686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1055702		1055702	1009435
Chiffres d’affaires nets	1055702		1055702	1009435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22814	11828
Autres produits			13767	10581
Total des produits d’exploitation (I)			1092283	1031844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339235	370480
Impôts, taxes et versements assimilés			16338	15414
Salaires et traitements			517304	445705
Charges sociales			203355	180002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30404	23626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9008	5115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1936	6345
Total des charges d’exploitation (II) 			1117581	1046688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25298	-14844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				94470
Total des produits financiers (V)			126	94575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2512	3905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2512	3905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2386	90670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27685	75826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1019		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3019		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5356		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5356		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2336		-222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095428		1126424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125450		1050821	
BENEFICE OU PERTE	-30021		75604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284801		3785
Total Immobilisations corporelles		276070		44462
Total Immobilisations financières		28834		126
Total Général		589705		48373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28960
Total Général				638078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19134	1657		20791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199571	28747		228318
AMORTISSEMENTS Total Général	218705	30404		249109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		2000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30878	9008	2865	37021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30878	9008	2865	37021
TOTAL GENERAL	35878	9008	4865	40021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9008	2865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	182	182		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46556		46556	
Autres créances clients	536589	536589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37742	37742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237020	237020		
Charges constatées d’avance	25462	25462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	883551	836995	46556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52628	52628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223539	223539		
Personnel et comptes rattachés	58955	58955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96965	96965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116268	116268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14483	14483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30041	30041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157374	157374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67549	67549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	817802	817802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel