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BILAN OLERON STP 2023 Siren 305872608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25143	25143	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	70812	70068	743	2087
Fonds commercial	33539	33539	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283929	227299	56630	56630
Constructions	1529016	1466466	62550	65481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2347638	1865980	481658	252677
Autres immobilisations corporelles	579319	505894	73425	78601
Immobilisations en cours	30236	0	30236	55914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200	0	200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4899830	4194388	705442	511590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1153288	40061	1113226	1153201
En cours de production de biens	32052	0	32052	32042
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	157982	0	157982	77477
Marchandises	4942	0	4942	2482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916234	63173	853061	1148015
Autres créances	213699	0	213699	258736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149910	0	149910	89152
Charges constatées d’avance	394	0	394	33542
TOTAL (II)	2628500	103234	2525266	2794647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7528331	4297622	3230708	3306237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	756700		756700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38969		38969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	0		8	
Réserve légale (1)	73500		73500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961480		961480	
Report à nouveau	-202274		-187927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249324		-14348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212888		212888	
TOTAL (I)	2090586		1841262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343251		242075	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466252		737224	
Dettes fiscales et sociales	297755		282653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32864		203023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140122		1464975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3230708		3306237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22381	0	22381	62276
Production vendue biens	5746381	591769	6338150	6066219
Production vendue services	96352	71431	167783	168876
Chiffres d’affaires nets	5865114	663200	6528315	6297372
				
Production stockée			79561	27502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47731	62306
Autres produits			23	535
Total des produits d’exploitation (I)			6655629	6387714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3594	1848
Variation de stock (marchandises)			-2460	-15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3976888	4079333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33939	-4636
Autres achats et charges externes			817658	817859
Impôts, taxes et versements assimilés			82192	75792
Salaires et traitements			1154913	1024517
Charges sociales			287631	307298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96438	78548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44330	34980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	372
Total des charges d’exploitation (II) 			6495199	6415895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160430	-28181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8732	3638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8732	3638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8728	-3492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151702	-31673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79083		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		12672	
Total des produits exceptionnels (VII)	79283		12672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		12672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		12672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79283		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18339		-17325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6734916		6400532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6485592		6414880	
BENEFICE OU PERTE	249324		-14348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25143	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104350	0	0
Total Immobilisations corporelles		4489818	0	361719
Total Immobilisations financières		200	0	0
Total Général		4619511	0	361719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	25143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	104350
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71429		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71429	9970	4770137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	200
Total Général		71429	9970	4899830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25143	0	0	25143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102263	1344	0	103607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3980515	95094	9970	4065638
AMORTISSEMENTS Total Général	4107921	96438	9970	4194388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				212888
Total Provisions réglementées	212888	0	0	212888
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34980	40061	34980	40061
Sur comptes clients	58905	4269	0	63173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93885	44330	34980	103234
TOTAL GENERAL	306773	44330	34980	316123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	44330	34980	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75536	0	75536	
Autres créances clients	840698	840698	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129356	129356	0	
T. V. A.	37158	37158	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18339	18339	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28846	28846	0	
Charges constatées d’avance	394	394	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130327	1054791	75536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343251	90525	192833	59894
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466252	466252	0	0
Personnel et comptes rattachés	208910	208910	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81329	81329	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7517	7517	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32864	32864	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140122	887396	192833	59894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181964	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	29		0