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BILAN LOISIRS 2021 Siren 305819856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8529	7139	1390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116161	71185	44976	
Autres immobilisations corporelles	367364	229495	137869	
Immobilisations en cours	11130		11130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
TOTAL (I)	511553	307819	203734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2654		2654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1100783	74444	1026339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96071		96071	
Autres créances	154580		154580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1027253		1027253	
Charges constatées d’avance	61229		61229	
TOTAL (II)	2442570	74444	2368126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2954123	382263	2571861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406764			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1774293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11886			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266515			
Dettes fiscales et sociales	194160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24429			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2571861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2994591		2994591	
Production vendue biens				
Production vendue services	104116		104116	
Chiffres d’affaires nets	3098707		3098707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150877	
Autres produits			423	
Total des produits d’exploitation (I)			3260007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2047012	
Variation de stock (marchandises)			49487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437678	
Impôts, taxes et versements assimilés			34389	
Salaires et traitements			377400	
Charges sociales			110462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1315	
Total des charges d’exploitation (II) 			3167545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65677	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88766	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			563	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17349			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3368152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3206623			
BENEFICE OU PERTE	161529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7029		1500
Total Immobilisations corporelles		476599		32324
Total Immobilisations financières		14569		
Total Général		498197		33824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14268	494655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6200	8369
Total Général			20468	511553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6896	243		7139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275447	35165	9932	300679
AMORTISSEMENTS Total Général	282343	35408	9932	307819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79556	74444	79556	74444
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79556	74444	79556	74444
TOTAL GENERAL	79556	74444	79556	74444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96071	96071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16561	16561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8721	8721		
Groupe et associés	83572	83572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45727	45727		
Charges constatées d’avance	61229	61229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312108	311880	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300562	300562		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266515	266515		
Personnel et comptes rattachés	59457	59457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72008	72008		
Impôts sur les bénéfices	16254	16254		
T.V.A.	24814	24814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21627	21627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés	24429	24429		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785682	785682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel