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BILAN LOISIRS 2020 Siren 305819856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7029	6896	133	1885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103425	68085	35340	49004
Autres immobilisations corporelles	362044	207361	154682	168979
Immobilisations en cours	11130		11130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6718		6718	12941
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	498197	282343	215855	240660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1669		1669	1669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1150270	79556	1070714	1020269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57185		57185	57734
Autres créances	208252		208252	411415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460903		460903	320014
Charges constatées d’avance	58506		58506	54959
TOTAL (II)	1936785	79556	1857229	1866060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2434982	361899	2073083	2106720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96000		96000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1390691		1359237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96074		131453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8	
TOTAL (I)	1692764		1696698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		78469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8426		9296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213122		204920	
Dettes fiscales et sociales	152072		116350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3031		986	
Autres dettes	3652			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380319		410022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073083		2106720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371893		400726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3141681		3141681	3186440
Production vendue biens				
Production vendue services	114063		114063	44808
Chiffres d’affaires nets	3255744		3255744	3231248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128875	168005
Autres produits			346	268
Total des produits d’exploitation (I)			3384964	3402238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2240549	2267134
Variation de stock (marchandises)			-52176	-86726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261	196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454926	565925
Impôts, taxes et versements assimilés			34016	32493
Salaires et traitements			459862	382035
Charges sociales			128982	106731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38084	34942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79556	77825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1362	1847
Total des charges d’exploitation (II) 			3385423	3382401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-459	19837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			52	
Produits financiers de participations			42846	82397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38072	33823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80919	116220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80919	116220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80477	136057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1366		1045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38730		1219	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8		21	
Total des produits exceptionnels (VII)	40104		2285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2958			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30923		2285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15327		6889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3506056		3520743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3409983		3389290	
BENEFICE OU PERTE	96074		131453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51050		86004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	873		996	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7095		99
Total Immobilisations corporelles		482685		22361
Total Immobilisations financières		20792		
Total Général		510572		22460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165	7029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28447	476599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6223	14569
Total Général			34835	498197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5210	1851	165	6896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264702	39192	28447	275447
AMORTISSEMENTS Total Général	269912	41043	28612	282343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8		8	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77825	79556	77825	79556
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77825	79556	77825	79556
TOTAL GENERAL	77833	79556	77833	79556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57185	57185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6461	6461		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9504	9504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124794	124794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67257	67257		
Charges constatées d’avance	58506	58506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	324171	323943	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213122	213122		
Personnel et comptes rattachés	57651	57651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30814	30814		
Impôts sur les bénéfices	10161	10161		
T.V.A.	38667	38667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14778	14778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3031	3031		
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3652	3652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371893	371893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel