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BILAN LOISIRS 2019 Siren 305819856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7095	5210	1885	3835
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105498	56495	49004	10663
Autres immobilisations corporelles	377186	208207	168979	17028
Immobilisations en cours				138817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12941		12941	12941
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	510572	269912	240660	191135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1669		1669	1669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1098094	77825	1020269	936837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57734		57734	24581
Autres créances	411415		411415	109760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320014		320014	865713
Charges constatées d’avance	54959		54959	35668
TOTAL (II)	1943885	77825	1866060	1974228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454456	347737	2106720	2165362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96000		96000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1359237		1343291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131453		215947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8		28	
TOTAL (I)	1696698		1765267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7470	
TOTAL (III)			7470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78469		92010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9296		11775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204920		121726	
Dettes fiscales et sociales	116350		90793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	986		76148	
Autres dettes			173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410022		392625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106720		2165362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400726		380850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3186440		3186440	3042152
Production vendue biens				
Production vendue services	44808		44808	2388
Chiffres d’affaires nets	3231248		3231248	3044541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2717	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168005	119495
Autres produits			268	1319
Total des produits d’exploitation (I)			3402238	3171354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2267134	1979631
Variation de stock (marchandises)			-86726	20662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196	1153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565925	528831
Impôts, taxes et versements assimilés			32493	26604
Salaires et traitements			382035	342791
Charges sociales			106731	87853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34942	18190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77825	74531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7470
Autres charges			1847	1574
Total des charges d’exploitation (II) 			3382401	3089290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19837	82064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				58
Produits financiers de participations			82397	123002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33823	34100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116220	157102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116220	157098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136057	239104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1045		1309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1219			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21		234	
Total des produits exceptionnels (VII)	2285		1543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2285		1487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6889		24644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3520743		3329999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389290		3114052	
BENEFICE OU PERTE	131453		215947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86004		31959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	996		849	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7095		393
Total Immobilisations corporelles		405968		245629
Total Immobilisations financières		20792		
Total Général		433855		246022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			393	7095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168912	482685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20792
Total Général			169305	510572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3260	1950		5210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239460	32992	7750	264702
AMORTISSEMENTS Total Général	242720	34942	7750	269912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8
Total Provisions réglementées	28		21	8
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7470		7470	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74531	77825	74531	77825
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74531	77825	74531	77825
TOTAL GENERAL	82029	77825	82022	77833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57734	57734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6110	6110		
Impôts sur les bénéfices	32165	32165		
T. V. A.	15045	15045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282335	282335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75760	75760		
Charges constatées d’avance	54959	54959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	524337	524108	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204920	204920		
Personnel et comptes rattachés	50845	50845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35820	35820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13534	13534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16151	16151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	986	986		
Groupe et associés	78469	78469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400726	400726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel