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BILAN LOISIRS 2018 Siren 305819856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7095	3260	3835	600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57000	46337	10663	16960
Autres immobilisations corporelles	210150	193122	17028	19963
Immobilisations en cours	138817		138817	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12941		12941	12941
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	433855	242720	191135	58315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1669		1669	1935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1011368	74531	936837	954960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24581		24581	8868
Autres créances	109760		109760	96690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865713		865713	933353
Charges constatées d’avance	35668		35668	43233
TOTAL (II)	2048759	74531	1974228	2039039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482613	317251	2165362	2097353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96000		96000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343291		1331273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215947		212018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28		252	
TOTAL (I)	1765267		1749543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7470		10466	
TOTAL (III)	7470		10466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92010		82399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11775		12758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121726		135133	
Dettes fiscales et sociales	90793		104970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76148			
Autres dettes	173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392625		337344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165362		2097353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3042152		3042152	2855793
Production vendue biens				
Production vendue services	2388		2388	47
Chiffres d’affaires nets	3044541		3044541	2855840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119495	128449
Autres produits			1319	2273
Total des produits d’exploitation (I)			3171354	2989762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1979631	1964590
Variation de stock (marchandises)			20662	-144156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1153	1125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				28
Autres achats et charges externes			528831	516632
Impôts, taxes et versements assimilés			26604	26512
Salaires et traitements			342791	356649
Charges sociales			87853	96796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18190	17548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74531	77070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7470	10466
Autres charges			1574	1605
Total des charges d’exploitation (II) 			3089290	2924865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82064	64898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			58	26
Produits financiers de participations			123002	123002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34100	47288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157102	170290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157098	170259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239104	235131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1309		2924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1463	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234		60	
Total des produits exceptionnels (VII)	1543		4446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56		81	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1487		4360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24644		27472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3329999		3164499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3114052		2952481	
BENEFICE OU PERTE	215947		212018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	849			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1605		5490
Total Immobilisations corporelles		336783		145566
Total Immobilisations financières		20792		
Total Général		359180		151056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76382	405968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20792
Total Général			76382	433855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1005	2255		3260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299861	15981	76382	239460
AMORTISSEMENTS Total Général	300866	18236	76382	242720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28
Total Provisions réglementées	252		224	28
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7470
Total Provisions pour risques et charges	10466	7470	10466	7470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77070	74531	77070	74531
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77070	74531	77070	74531
TOTAL GENERAL	87788	82001	87760	82029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17526			
T. V. A.	27167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64996			
Charges constatées d’avance	35668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170238	170009	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121726	121726		
Personnel et comptes rattachés	42899	42899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30971	30971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4167	4167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12756	12756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76148	76148		
Groupe et associés	92010	92010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173	173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380850	380850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel