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BILAN ENTREPRISE BALESTRA 2023 Siren 305837767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15852	15852	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24443	0	24443	0
Constructions	73232	73232	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2604087	2356422	247665	0
Autres immobilisations corporelles	2541614	1862005	679609	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000	0	300000	0
Créances rattachées à des participations	50	0	50	0
Autres titres immobilisés	1296	0	1296	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129	0	11129	0
TOTAL (I)	5571703	4307512	1264192	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149852	0	149852	0
En cours de production de biens	870383	0	870383	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9783812	0	9783812	0
Autres créances	535017	0	535017	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	831808	0	831808	0
Disponibilités	4429483	0	4429483	0
Charges constatées d’avance	2763	0	2763	0
TOTAL (II)	16603119	0	16603119	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22174822	4307512	17867310	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	907200		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90720		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5617209		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2463236		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9078365		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	266666		0	
TOTAL (III)	266666		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2186		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309090		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4411229		0	
Dettes fiscales et sociales	2712522		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1087251		0	
TOTAL (IV)	8522280		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17867310		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8520092		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2186		0	
Dont emprunts participatifs	309090			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4688	0	4688	0
Production vendue services	20277469	0	20277469	0
Chiffres d’affaires nets	20282157	0	20282157	0
				
Production stockée			807561	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574264	0
Autres produits			28848	0
Total des produits d’exploitation (I)			21692829	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3873289	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54702	0
Autres achats et charges externes			10140381	0
Impôts, taxes et versements assimilés			195107	0
Salaires et traitements			3375074	0
Charges sociales			1652020	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444968	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	0
Total des charges d’exploitation (II) 			19626455	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2066374	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17412	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536849	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			554260	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554260	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2620634	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85985		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85985		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10300		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10853		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75132		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232531		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22333075		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19869839		0	
BENEFICE OU PERTE	2463236		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50661		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15852	0	0
Total Immobilisations corporelles		4947701	0	618717
Total Immobilisations financières		312475	0	0
Total Général		5276028	0	618717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	15852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24000	299041	5243376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	312475
Total Général		24000	299041	5571703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14519	1334	0	15852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4136766	443635	288741	4291659
AMORTISSEMENTS Total Général	4151285	444969	288741	4307512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	790269	0	523603	266666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	790269	0	523603	266666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50	0	50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129	0	11129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9783812	9783812	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550	1550	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52465	52465	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418748	418748	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62254	62254	0	
Charges constatées d’avance	2763	2763	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10332771	10321592	11179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2186	2186	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4411229	4411229	0	0
Personnel et comptes rattachés	502379	502379	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400312	400312	0	0
Impôts sur les bénéfices	94257	94257	0	0
T.V.A.	1651826	1651826	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35599	35599	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309090	309090	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1087251	1087251	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	8494131	8494131	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel