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BILAN ENTREPRISE BALESTRA 2022 Siren 305837767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15852	14519	1334	143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	24000		24000	
Terrains	24443		24443	24443
Constructions	73232	73232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2452651	2229349	223302	297256
Autres immobilisations corporelles	2373375	1834185	539190	465099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations	50		50	50
Autres titres immobilisés	1296		1296	1296
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129		11129	11129
TOTAL (I)	5276028	4151285	1124743	1099417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95150		95150	63581
En cours de production de biens	62821		62821	11585
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7018477		7018477	5330048
Autres créances	630288		630288	1094566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2811651		2811651	2808862
Disponibilités	2392216		2392216	4927691
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13010603		13010603	14236333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18286631	4151285	14135346	15335750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	907200		907200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90720		90720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6164141		8527725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157308		1025216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8319369		10550861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	790269		619245	
TOTAL (III)	790269		619245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2831		1496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536172		268278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2363984		2195073	
Dettes fiscales et sociales	1756937		1700797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	365784			
TOTAL (IV)	5025708		4165644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14135346		15335750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4973		4973	6177
Production vendue services	16434180		16434180	15698924
Chiffres d’affaires nets	16439152		16439152	15705100
				
Production stockée			51236	-202255
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46692	57250
Autres produits			1402	6208
Total des produits d’exploitation (I)			16558113	15566303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3326606	3046042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31569	-919
Autres achats et charges externes			6875966	6435856
Impôts, taxes et versements assimilés			237539	162722
Salaires et traitements			2904316	2928731
Charges sociales			1506012	1562052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473487	450219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171024	33630
Autres charges			12038	119243
Total des charges d’exploitation (II) 			15475418	14737576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1082695	828726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4162	198121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4162	198121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4162	198121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1086857	1026848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51567		25617	
Reprises sur provisions et transferts de charges	731734			
Total des produits exceptionnels (VII)	783301		25617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700011		2684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12838		7115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712850		27249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70451		-1632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17345576		15790041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16188268		14764825	
BENEFICE OU PERTE	1157308		1025216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14321		1531
Total Immobilisations corporelles		4755192		544286
Total Immobilisations financières		312475		
Total Général		5081988		545817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			351777	4947701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312475
Total Général			351777	5276028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14178	341		14519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3968394	473146	304774	4136766
AMORTISSEMENTS Total Général	3982572	473487	304774	4151285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				790269
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	619245	171024		790269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	731734		731734	
Total Provisions pour dépréciation	731734		731734	
TOTAL GENERAL	1350979	171024	731734	790269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129		11129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7018477	7018477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4575	4575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36975	36975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	454638	454638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134101	134101		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7659944	7648766	11179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2831	2831		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2363984	2363984		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343602	343602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1382523	1382523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30813	30813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536172	536172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365784	365784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5025708	5025708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84		87	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	84		87