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BILAN ENTREPRISE BALESTRA 2021 Siren 305837767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14321	14178	143	928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24443		24443	24443
Constructions	73232	73232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2410563	2113307	297256	384509
Autres immobilisations corporelles	2246954	1781855	465099	540273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations	50		50	50
Autres titres immobilisés	1296		1296	1296
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129		11129	11129
TOTAL (I)	5081988	3982571	1099417	1262628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63581		63581	62662
En cours de production de biens	11585		11585	213840
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5330048		5330048	4844880
Autres créances	1826300	731734	1094566	548636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2808862		2808862	2811275
Disponibilités	4927691		4927691	4283186
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14968067	731734	14236333	12764479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20050055	4714305	15335750	14027107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	907200		907200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90720		90720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8527725		8268485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025216		518440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10550861		9784845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	619245		585615	
TOTAL (III)	619245		585615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1496		1486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268278		202208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195073		1653371	
Dettes fiscales et sociales	1700797		1715558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			84024	
TOTAL (IV)	4165644		3656647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15335750		14027107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4165644		3656647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1496		1486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6177		6177	2326
Production vendue services	15698924		15698924	12765448
Chiffres d’affaires nets	15705100		15705100	12767774
				
Production stockée			-202255	-207297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57250	21367
Autres produits			6208	850
Total des produits d’exploitation (I)			15566303	12582693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3046042	2173896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-919	29060
Autres achats et charges externes			6435856	4942404
Impôts, taxes et versements assimilés			162722	169090
Salaires et traitements			2928731	2717424
Charges sociales			1562052	1613701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450219	386162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33630	45552
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119243	43726
Total des charges d’exploitation (II) 			14737576	12121014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			828726	461679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1878
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198121	499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198121	499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198121	499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026848	460300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25617		7100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			59992	
Total des produits exceptionnels (VII)	25617		67092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2684		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7115		8402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17450			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27249		8952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632		58140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15790041		12650284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14764825		12131844	
BENEFICE OU PERTE	1025216		518440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13684		637
Total Immobilisations corporelles		4642941		293485
Total Immobilisations financières		312475		
Total Général		4969099		294122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181233	4755193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312475
Total Général			181233	5081988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12756	1422		14178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3693715	448797	174118	3968394
AMORTISSEMENTS Total Général	3706470	450219	174118	3982571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				619245
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	585615	33630		619245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	714284	17450		731734
Total Provisions pour dépréciation	714284	17450		731734
TOTAL GENERAL	1299899	51080		1350979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33630		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17450		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129		11129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5330048	5330048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1791	1791		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72507	72507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8161	8161		
Groupe et associés	1294583	1294583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424257	424257		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7167527	7156348	11179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1496	1496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2195073	2195073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287892	287892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1378775	1378775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34130	34130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268278	268278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4165644	4165644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel