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BILAN ENTREPRISE BALESTRA 2020 Siren 305837767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13684	12756	928	196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24443		24443	24443
Constructions	73232	73232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2314274	1929765	384509	219519
Autres immobilisations corporelles	2230991	1690718	540273	557201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations	50		50	50
Autres titres immobilisés	1296		1296	1296
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129		11129	11129
TOTAL (I)	4969099	3706470	1262628	1113834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62662		62662	91722
En cours de production de biens	213840		213840	421137
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4844880		4844880	5848161
Autres créances	1262919	714284	548636	988533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2811275		2811275	812666
Disponibilités	4283186		4283186	5277480
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13478763	714284	12764479	13439699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18447861	4420754	14027107	14553533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	907200		907200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90720		90720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8268485		9040742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518440		-577857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9784845		9460805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	585615		540063	
TOTAL (III)	585615		540063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1486		1925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202208		296198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1653371		2413571	
Dettes fiscales et sociales	1715558		1840485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			487	
Produits constatés d’avance (2)	84024			
TOTAL (IV)	3656647		4552665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14027107		14553533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3656647		4552665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1486		1925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2326		2326	6438
Production vendue services	12765448		12765448	14933212
Chiffres d’affaires nets	12767774		12767774	14939650
				
Production stockée			-207297	107699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21367	69712
Autres produits			850	1
Total des produits d’exploitation (I)			12582693	15117062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2173896	3293391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29060	13437
Autres achats et charges externes			4942404	7008563
Impôts, taxes et versements assimilés			169090	193513
Salaires et traitements			2717424	3066434
Charges sociales			1613701	1823741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386162	280435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45552	75473
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43726	39370
Total des charges d’exploitation (II) 			12121014	15794356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461679	-677294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1878	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499	194400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499	194400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499	194400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460300	-482894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7100		83500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59992			
Total des produits exceptionnels (VII)	67092		83500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		43972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8402		19817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			114674	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8952		178463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58140		-94963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12650284		15394962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12131844		15972819	
BENEFICE OU PERTE	518440		-577857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11519		2165
Total Immobilisations corporelles		4172457		541194
Total Immobilisations financières		312475		
Total Général		4496450		543358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70710	4642941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312475
Total Général			70710	4969099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11323	1433		12756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3371293	384729	62307	3693715
AMORTISSEMENTS Total Général	3382616	386162	62307	3706470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				585615
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	540063	45552		585615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	774276		59992	714284
Total Provisions pour dépréciation	774276		59992	714284
TOTAL GENERAL	1314339	45552	59992	1299899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45552		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			59992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11129		11129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4844880	4844880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50429	50429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1067205	1067205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144785	144785		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6118979	6107800	11179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1486	1486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1653371	1653371		
Personnel et comptes rattachés	247251	247251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351364	351364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1087050	1087050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29893	29893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202208	202208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84024	84024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3656647	3656647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel