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BILAN ENTREPRISE BALESTRA 2017 Siren 305837767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11264	10988	275	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24443		24443	
Constructions	73232	73232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1868730	1857097	11633	
Autres immobilisations corporelles	1891946	1574929	317017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1295		1295	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11128		11128	
TOTAL (I)	4182041	3516247	665793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59439		59439	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5740784		5740784	
Autres créances	961457	537226	424231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	817992		817992	
Disponibilités	7257536		7257536	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14837210	537226	14299984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19019252	4053474	14965778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	907200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8423852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10116929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	412635			
TOTAL (III)	412635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2141171			
Dettes fiscales et sociales	2051275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4436214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14965778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4436214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1746			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2598		2598	
Production vendue services	18047298		18047298	
Chiffres d’affaires nets	18049897		18049897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22904	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			18072950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3137922	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36492	
Autres achats et charges externes			8790408	
Impôts, taxes et versements assimilés			200999	
Salaires et traitements			3053395	
Charges sociales			1807217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6890	
Autres charges			20970	
Total des charges d’exploitation (II) 			17195718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2726	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47308			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18250220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17555063			
BENEFICE OU PERTE	695157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6040		5224
Total Immobilisations corporelles		3852771		138864
Total Immobilisations financières		618874		
Total Général		4477686		144088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133282	3858353
Prêts et immobilisations financières			6450	
Total Immobilisations financières			306450	312424
Total Général			439732	4182041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6040	4948		10988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3387024	209459	91224	3505259
AMORTISSEMENTS Total Général	3393064	214408	91224	3516247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				412635
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	405745	6890		412635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	223663	313562		537226
Total Provisions pour dépréciation	223663	313562		537226
TOTAL GENERAL	629408	320452		949861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6890		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		313562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11128			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5740784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185781			
T. V. A.	45388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	631899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98388			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6713371	6702242	11128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1746	1746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2141171	2141171		
Personnel et comptes rattachés	236895	236895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448040	448040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1351338	1351338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15000	15000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224675	224675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17345	17345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4436214	4436214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel