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BILAN DIFAC 2018 Siren 305821225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			5502	7433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2466	6937
Autres immobilisations corporelles			154418	152522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			401455	417140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			3180	3180
Prêts				
Autres immobilisations financières			201325	186989
TOTAL (I)			768348	774203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			4166878	4767490
Avances et acomptes versés sur commandes			25657	216000
Clients et comptes rattachés			3687596	3578231
Autres créances			945145	946804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2992298	1498391
Charges constatées d’avance			97336	142142
TOTAL (II)			11914912	11149060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			12683261	11923263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1094380		1094380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109438		109438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1903957		1796824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180772		208753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4288548		3209396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges			49847	
TOTAL (III)			99847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795715		1969198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520272		1386595	
Dettes fiscales et sociales	547128		426223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4522096		3813632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8385213		8595649	
(V)	9499		18370	
TOTAL GENERAL (I à V)	12683261		11923263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15773797	14063173
Production vendue biens				
Production vendue services			39742	69812
Chiffres d’affaires nets			15813540	14132986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172015	94597
Autres produits			317627	28679
Total des produits d’exploitation (I)			16303183	14256263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10032326	9260852
Variation de stock (marchandises)			306293	634027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12760	27893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2294658	2056332
Impôts, taxes et versements assimilés			140863	104216
Salaires et traitements			1155406	1024946
Charges sociales			490834	426932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49291	51603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428467	102389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154597	36754
Total des charges d’exploitation (II) 			15065500	13725950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237683	530312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8277	5070
Reprises sur provisions et transferts de charges			49847	13148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58124	18218
Dotations financières sur amortissements et provisions			15684	51643
Intérêts et charges assimilées			124254	133695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139939	185339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81814	-167121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155869	363191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42484		21494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	92484		41494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62455		195932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62455		195932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30028		-154437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16453792		14315976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15273020		14107222	
BENEFICE OU PERTE	1180772		208753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405212		
Total Immobilisations corporelles		381571		44786
Total Immobilisations financières		647145		17736
Total Général		1433928		62522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68609	357747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3400		661481
Total Général		3400	68609	1424441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191973	1930		193903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222111	47361	68609	200863
AMORTISSEMENTS Total Général	414084	49291	68609	394766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99847		99847	
sur immobilisations – incorporelles	205806			205806
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	39835	15685		55520
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160427	421640	127322	454745
Sur comptes clients	4313	6827	3442	7697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410381	444152	130764	723768
TOTAL GENERAL	510228	444152	230611	723768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428467	130765	
                                             - Financières		15685	49847	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201326	169586	31740	
Clients douteux ou litigieux	23240	23240		
Autres créances clients	3672053	3672053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7880	7880		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216863	216863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280057	180057	100000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464503	464503		
Charges constatées d’avance	97336	97336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4964758	4833018	131740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8217	8217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	787500	787500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1520273	1520273		
Personnel et comptes rattachés	174913	174913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159707	159707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162253	162253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50255	50255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4522096	4522096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8385214	8385214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1171100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25