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BILAN CLINIQUE MENAGER 2020 Siren 305810624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000	4291	13709	17309
Fonds commercial	22105		22105	22105
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73335	33437	39898	46394
Autres immobilisations corporelles	212568	152142	60426	67841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	376552		376552	376552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4738		4738	4738
TOTAL (I)	707298	189870	517428	534939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74651		74651	88564
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429004	47069	381934	535427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203344		203344	163705
Autres créances	61506		61506	57445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48563		48563	11910
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	817068	47069	769998	857050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524365	236939	1287426	1391990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51605		51605	
Report à nouveau	200298		213424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115297		-13126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222406		337703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169240		115085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185245		189412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36030		38851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402789		474273	
Dettes fiscales et sociales	123826		117131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147892		119534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065021		1054287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287426		1391990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965621		1054287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292691		292691	430693
Production vendue biens				
Production vendue services	161771		161771	259526
Chiffres d’affaires nets	454461		454461	690220
				
Production stockée			-13913	-4411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25232	
Autres produits			3	46
Total des produits d’exploitation (I)			474783	685855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170961	239616
Variation de stock (marchandises)			59349	37682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1424	1756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120248	155530
Impôts, taxes et versements assimilés			6792	16033
Salaires et traitements			171004	202960
Charges sociales			34708	52303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24219	22131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5101	7725
Total des charges d’exploitation (II) 			593804	735735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119021	-49880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2848	5597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2848	5597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2848	-5597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121869	-55478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101708		47049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101708		47049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95135		4698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95135		4698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6572		42352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	576491		732904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691788		746030	
BENEFICE OU PERTE	-115297		-13126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3561		7714	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40105		
Total Immobilisations corporelles		279195		6708
Total Immobilisations financières		381289		
Total Général		700589		6708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381289
Total Général				707297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	691	3600		4291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164960	20619		185579
AMORTISSEMENTS Total Général	165651	24219		189870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47069			47069
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47069			47069
TOTAL GENERAL	47069			47069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4738	4738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203344	203344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1137	1137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4720	4720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55449	55449		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	269588	269588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169240	69840	99400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402789	402789		
Personnel et comptes rattachés	52351	52351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30184	30184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41290	41290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185245	185245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147892	147892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028991	929591	99400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7660		9230	
Location, charges locatives et de copropriété	453		6849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17030		14309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95105		125142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120248		155530	
Taxe professionnelle	4488		6391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2304		9642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6792		16033	
Montant de la TVA. collectée	89723		137416	
Total TVA. déductible sur biens et services	97245		53212	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8