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BILAN CERCLE ENTREPRISE 2023 Siren 305824476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818	0	19818	0
Autres immobilisations incorporelles	98486	98486	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100915	0	100915	0
Constructions	341485	268702	72783	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33653	27727	5926	0
Autres immobilisations corporelles	862902	626325	236577	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11513	0	11513	0
TOTAL (I)	1468771	1021239	447532	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5689513	0	5689513	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2246539	47465	2199074	0
Autres créances	989123	0	989123	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88400	0	88400	0
Charges constatées d’avance	766677	0	766677	0
TOTAL (II)	9780253	47465	9732788	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11249024	1068704	10180320	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	150000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-541954		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511583		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-888537		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203748		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203748		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6746		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2725750		0	
Dettes fiscales et sociales	935463		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18061		0	
Produits constatés d’avance (2)	7179090		0	
TOTAL (IV)	10865109		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10180320		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10865109		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13938778	0	13938778	0
Chiffres d’affaires nets	13938778	0	13938778	0
				
Production stockée			1463988	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132343	0
Autres produits			260	0
Total des produits d’exploitation (I)			15535369	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-195957	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13809006	0
Impôts, taxes et versements assimilés			52987	0
Salaires et traitements			1245342	0
Charges sociales			740270	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78087	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10877	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61737	0
Autres charges			55407	0
Total des charges d’exploitation (II) 			15857756	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322387	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13898	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13898	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13826	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308560	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	36500		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222894		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9264		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7365		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239523		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203023		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15585767		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16097351		0	
BENEFICE OU PERTE	-511583		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102217		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55200		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118304	0	0
Total Immobilisations corporelles		1341593	0	60850
Total Immobilisations financières		24013	0	0
Total Général		1483910	0	60850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	118304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	63490	1338954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12500	0	11513
Total Général		12500	63490	1468771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96811	1675	0	98486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900567	76412	54225	922754
AMORTISSEMENTS Total Général	997378	78087	54225	1021239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10365
Provisions pour perte sur marchés à terme				193383
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149646	69102	15000	203748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66713	10877	30126	47465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66713	10877	30126	47465
TOTAL GENERAL	216359	79979	45126	251213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	72614	30126	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	7365	15000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11513	0	11513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2246539	2246539	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	888	888	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389438	389438	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000	0	
Divers				
Groupe et associés	330449	330449	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266347	266347	0	
Charges constatées d’avance	766677	766677	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4013853	4002340	11513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6746	6746	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2725750	2725750	0	0
Personnel et comptes rattachés	20561	20561	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90713	90713	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	816998	816998	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7190	7190	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18061	18061	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7179090	7179090	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	10865109	10865109	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel