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BILAN CERCLE ENTREPRISE 2022 Siren 305824476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles	98486	96811	1675	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100915		100915	
Constructions	341485	262508	78977	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31733	25498	6235	
Autres immobilisations corporelles	867460	612561	254899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24013		24013	
TOTAL (I)	1483910	997378	486533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4225525		4225525	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2578688	66713	2511975	
Autres créances	889795		889795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525267		525267	
Charges constatées d’avance	940544		940544	
TOTAL (II)	9159819	66713	9093105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10643729	1064091	9579638	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-542168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-376954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149646			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149646			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2619173			
Dettes fiscales et sociales	1007060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4584			
Produits constatés d’avance (2)	6151246			
TOTAL (IV)	9806946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9579638			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9800203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11376168		11376168	
Chiffres d’affaires nets	11376168		11376168	
				
Production stockée			1794684	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204261	
Autres produits			2393	
Total des produits d’exploitation (I)			13377505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-147811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11739985	
Impôts, taxes et versements assimilés			62953	
Salaires et traitements			1245790	
Charges sociales			755967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56046	
Total des charges d’exploitation (II) 			13824579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	95689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189883			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13473194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14015362			
BENEFICE OU PERTE	-542168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118304		
Total Immobilisations corporelles		1325107		86667
Total Immobilisations financières		25474		
Total Général		1468885		86667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70181	1341593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1461		24013
Total Général		1461	70181	1483910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91089	5722		96811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843874	94321	37628	900567
AMORTISSEMENTS Total Général	934963	100043	37628	997378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				6000
Provisions pour perte sur marchés à terme				131646
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170540	16500	37394	149646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79201	11605	24093	66713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79201	11605	24093	66713
TOTAL GENERAL	249741	28105	61487	216359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11605	36487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16500	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24013		24013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2578688	2578688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1894	1894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-453	-453		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366845	366845		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8380	8380		
Divers				
Groupe et associés	288096	288096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225032	225032		
Charges constatées d’avance	940544	940544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4433040	4409027	24013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24180	17437	6743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2619173	2619173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111301	111301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	888791	888791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6968	6968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	702	702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4584	4584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6151246	6151246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9806946	9800203	6743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel