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BILAN CERCLE ENTREPRISE 2021 Siren 305824476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles	98486	91089	7396	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100915		100915	
Constructions	341485	253752	87733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28080	22924	5156	
Autres immobilisations corporelles	854627	567198	287430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474		25474	
TOTAL (I)	1468885	934963	533922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2430841		2430841	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2977668	79201	2898467	
Autres créances	665325		665325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847255		847255	
Charges constatées d’avance	908347		908347	
TOTAL (II)	7829436	79201	7750234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9298320	1014164	8284156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170540			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170540			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359935			
Dettes fiscales et sociales	1151385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31189			
Produits constatés d’avance (2)	4206782			
TOTAL (IV)	7805902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8284156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7781731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	806			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13500730		13500730	
Chiffres d’affaires nets	13500730		13500730	
				
Production stockée			-491419	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106018	
Autres produits			305	
Total des produits d’exploitation (I)			13118011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-141879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10650084	
Impôts, taxes et versements assimilés			71628	
Salaires et traitements			1197685	
Charges sociales			775940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28772	
Autres charges			55250	
Total des charges d’exploitation (II) 			12769471	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9500			
Total des produits exceptionnels (VII)	35165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13153176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13011577			
BENEFICE OU PERTE	141598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118304		
Total Immobilisations corporelles		1254311		127786
Total Immobilisations financières		23229		2245
Total Général		1395844		130031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56990	1325107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25474
Total Général			56990	1468885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83703	7387		91089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776787	87600	20513	843873
AMORTISSEMENTS Total Général	860489	94987	20513	934962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				1500
Provisions pour perte sur marchés à terme				144040
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151268	28772	9500	170540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64004	37004	21807	79201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64004	37004	21807	79201
TOTAL GENERAL	215272	65776	31307	249741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65776	21807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474		25474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2977668	2977668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	367476	367476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68576	68576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229272	229272		
Charges constatées d’avance	908347	908347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4576813	4551339	25474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55805	31634	24171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2359935	2359935		
Personnel et comptes rattachés	3619	3619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145744	145744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	987826	987826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14196	14196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31189	31189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4206782	4206782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7805902	7781731	24171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel