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BILAN CERCLE ENTREPRISE 2020 Siren 305824476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles	98486	83703	14783	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100915		100915	
Constructions	341485	244996	96489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25096	20937	4160	
Autres immobilisations corporelles	786815	510854	275961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23229		23229	
TOTAL (I)	1395844	860490	535354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2922260		2922260	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3366372	64004	3302369	
Autres créances	895074		895074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704320		704320	
Charges constatées d’avance	875028		875028	
TOTAL (II)	8763055	64004	8699051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10158899	924493	9234406	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174996			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151268			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151268			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2631222			
Dettes fiscales et sociales	1194164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31088			
Produits constatés d’avance (2)	4743540			
TOTAL (IV)	8743022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9234406			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8687233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12708391		12708391	
Chiffres d’affaires nets	12708391		12708391	
				
Production stockée			443087	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119678	
Autres produits			475	
Total des produits d’exploitation (I)			13271632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-18929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10980228	
Impôts, taxes et versements assimilés			77257	
Salaires et traitements			1075694	
Charges sociales			647782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29500	
Autres charges			55208	
Total des charges d’exploitation (II) 			12972254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			595	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13382082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13207085			
BENEFICE OU PERTE	174996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4195			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117388		916
Total Immobilisations corporelles		1281222		113338
Total Immobilisations financières		21987		1243
Total Général		1420596		115497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140249	1254311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23229
Total Général			140249	1395844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75587	8116		83703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811734	76156	111103	776787
AMORTISSEMENTS Total Général	887321	84272	111103	860490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				4500
Provisions pour perte sur marchés à terme				116768
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138842	29500	17074	151268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58507	41242	35745	64004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58507	41242	35745	64004
TOTAL GENERAL	197349	70742	52819	215272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70742	52819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23229		23229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3366372	3366372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel